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國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(022121)

今天最新凈值 1.1305 0.0200 1.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1211 -0.0205 -1.7947%
  • 累計凈值：1.1305
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一季國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022121)基金累計收益率-3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1416 1.1416 1.1305 1.1305 0.0111 0.98%
2025-05-20 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1305 1.1305 1.1105 1.1105 0.0200 1.80%
2025-05-19 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1105 1.1105 1.1147 1.1147 -0.0042 -0.38%
2025-05-16 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1147 1.1147 1.1116 1.1116 0.0031 0.28%
2025-05-15 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1116 1.1116 1.1235 1.1235 -0.0119 -1.06%
2025-05-14 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1235 1.1235 1.0972 1.0972 0.0263 2.40%
2025-05-13 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0972 1.0972 1.1322 1.1322 -0.0350 -3.09%
2025-05-12 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1322 1.1322 1.0966 1.0966 0.0356 3.25%
2025-05-09 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0966 1.0966 1.0989 1.0989 -0.0023 -0.21%
2025-05-08 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0989 1.0989 1.0921 1.0921 0.0068 0.62%
2025-05-07 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0921 1.0921 1.1082 1.1082 -0.0161 -1.45%
2025-05-06 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1082 1.1082 1.0774 1.0774 0.0308 2.86%
2025-04-30 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0628 1.0628 0.0146 1.37%
2025-04-29 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0628 1.0628 1.0599 1.0599 0.0029 0.27%
2025-04-28 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0599 1.0599 1.0660 1.0660 -0.0061 -0.57%
2025-04-25 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0660 1.0660 1.0623 1.0623 0.0037 0.35%
2025-04-24 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0623 1.0623 1.0712 1.0712 -0.0089 -0.83%
2025-04-23 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0712 1.0712 1.0360 1.0360 0.0352 3.40%
2025-04-22 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0226 1.0226 0.0134 1.31%
2025-04-21 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-04-17 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0231 1.0231 1.0079 1.0079 0.0152 1.51%
2025-04-16 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0079 1.0079 1.0465 1.0465 -0.0386 -3.69%
2025-04-15 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0465 1.0465 1.0507 1.0507 -0.0042 -0.40%
2025-04-14 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0507 1.0507 1.0291 1.0291 0.0216 2.10%
2025-04-11 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0291 1.0291 1.0091 1.0091 0.0200 1.98%
2025-04-10 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0091 1.0091 0.9879 0.9879 0.0212 2.15%
2025-04-09 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9879 0.9879 0.9667 0.9667 0.0212 2.19%
2025-04-08 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9667 0.9667 0.9316 0.9316 0.0351 3.77%
2025-04-07 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9316 0.9316 1.1313 1.1313 -0.1997 -17.65%
2025-04-03 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1313 1.1313 1.1517 1.1517 -0.0204 -1.77%
2025-04-02 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1538 1.1538 -0.0021 -0.18%
2025-04-01 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1538 1.1538 1.1517 1.1517 0.0021 0.18%
2025-03-31 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1751 1.1751 -0.0234 -1.99%
2025-03-28 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1751 1.1751 1.1842 1.1842 -0.0091 -0.77%
2025-03-27 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1842 1.1842 1.1777 1.1777 0.0065 0.55%
2025-03-26 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1777 1.1777 1.1645 1.1645 0.0132 1.13%
2025-03-25 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1645 1.1645 1.2049 1.2049 -0.0404 -3.35%
2025-03-24 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2049 1.2049 1.1891 1.1891 0.0158 1.33%
2025-03-21 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1891 1.1891 1.2275 1.2275 -0.0384 -3.13%
2025-03-20 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2275 1.2275 1.2582 1.2582 -0.0307 -2.44%
2025-03-19 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2582 1.2582 1.2641 1.2641 -0.0059 -0.47%
2025-03-18 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2641 1.2641 1.2192 1.2192 0.0449 3.68%
2025-03-17 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2192 1.2192 1.2167 1.2167 0.0025 0.21%
2025-03-14 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2167 1.2167 1.1870 1.1870 0.0297 2.50%
2025-03-13 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1965 1.1965 -0.0095 -0.79%
2025-03-12 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1965 1.1965 1.2132 1.2132 -0.0167 -1.38%
2025-03-11 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2132 1.2132 1.2006 1.2006 0.0126 1.05%
2025-03-10 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2006 1.2006 1.2300 1.2300 -0.0294 -2.39%
2025-03-07 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2300 1.2300 1.2407 1.2407 -0.0107 -0.86%
2025-03-06 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2407 1.2407 1.1886 1.1886 0.0521 4.38%
2025-03-05 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1886 1.1886 1.1495 1.1495 0.0391 3.40%
2025-03-04 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1495 1.1495 1.1566 1.1566 -0.0071 -0.61%
2025-03-03 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1566 1.1566 1.1638 1.1638 -0.0072 -0.62%
2025-02-28 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1638 1.1638 1.2153 1.2153 -0.0515 -4.24%
2025-02-27 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2153 1.2153 1.2270 1.2270 -0.0117 -0.95%
2025-02-26 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2270 1.2270 1.1863 1.1863 0.0407 3.43%
2025-02-25 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1863 1.1863 1.1975 1.1975 -0.0112 -0.94%
2025-02-24 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1975 1.1975 1.2113 1.2113 -0.0138 -1.14%