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國泰君安量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(016466)

今天最新凈值 1.1652 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1474 -0.0093 -0.8059%
  • 累計凈值：1.1652
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2777億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一季國泰君安量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安量化選股混合發(fā)起A(016466)基金累計收益率-1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1567 1.1567 1.1652 1.1652 -0.0085 -0.73%
2025-05-21 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02%
2025-05-20 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1650 1.1650 1.1577 1.1577 0.0073 0.63%
2025-05-19 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1577 1.1577 1.1507 1.1507 0.0070 0.61%
2025-05-16 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1507 1.1507 1.1477 1.1477 0.0030 0.26%
2025-05-15 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1477 1.1477 1.1592 1.1592 -0.0115 -0.99%
2025-05-14 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1592 1.1592 1.1549 1.1549 0.0043 0.37%
2025-05-13 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1549 1.1549 1.1567 1.1567 -0.0018 -0.16%
2025-05-12 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1567 1.1567 1.1448 1.1448 0.0119 1.04%
2025-05-09 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1448 1.1448 1.1545 1.1545 -0.0097 -0.84%
2025-05-08 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1545 1.1545 1.1465 1.1465 0.0080 0.70%
2025-05-07 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1465 1.1465 1.1402 1.1402 0.0063 0.55%
2025-05-06 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1402 1.1402 1.1182 1.1182 0.0220 1.97%
2025-04-30 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1182 1.1182 1.1118 1.1118 0.0064 0.58%
2025-04-29 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1118 1.1118 1.1102 1.1102 0.0016 0.14%
2025-04-28 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1174 1.1174 -0.0072 -0.64%
2025-04-25 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1174 1.1174 1.1150 1.1150 0.0024 0.22%
2025-04-24 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1150 1.1150 1.1181 1.1181 -0.0031 -0.28%
2025-04-23 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1181 1.1181 1.1141 1.1141 0.0040 0.36%
2025-04-22 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1141 1.1141 1.1107 1.1107 0.0034 0.31%
2025-04-21 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1107 1.1107 1.0986 1.0986 0.0121 1.10%
2025-04-18 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2025-04-17 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.0972 1.0972 1.0951 1.0951 0.0021 0.19%
2025-04-16 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.0951 1.0951 1.1007 1.1007 -0.0056 -0.51%
2025-04-15 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1007 1.1007 1.1021 1.1021 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1021 1.1021 1.0905 1.0905 0.0116 1.06%
2025-04-11 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.0905 1.0905 1.0823 1.0823 0.0082 0.76%
2025-04-10 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.0823 1.0823 1.0638 1.0638 0.0185 1.74%
2025-04-09 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.0638 1.0638 1.0465 1.0465 0.0173 1.65%
2025-04-08 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.0465 1.0465 1.0364 1.0364 0.0101 0.97%
2025-04-07 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.0364 1.0364 1.1580 1.1580 -0.1216 -10.50%
2025-04-03 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1580 1.1580 1.1665 1.1665 -0.0085 -0.73%
2025-04-02 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1665 1.1665 1.1628 1.1628 0.0037 0.32%
2025-04-01 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1628 1.1628 1.1562 1.1562 0.0066 0.57%
2025-03-31 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1562 1.1562 1.1648 1.1648 -0.0086 -0.74%
2025-03-28 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1648 1.1648 1.1751 1.1751 -0.0103 -0.88%
2025-03-27 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1751 1.1751 1.1771 1.1771 -0.0020 -0.17%
2025-03-26 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1771 1.1771 1.1725 1.1725 0.0046 0.39%
2025-03-25 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1725 1.1725 1.1743 1.1743 -0.0018 -0.15%
2025-03-24 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1743 1.1743 1.1825 1.1825 -0.0082 -0.69%
2025-03-21 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1825 1.1825 1.2019 1.2019 -0.0194 -1.61%
2025-03-20 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.2019 1.2019 1.2031 1.2031 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.2031 1.2031 1.2078 1.2078 -0.0047 -0.39%
2025-03-18 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.2078 1.2078 1.2015 1.2015 0.0063 0.52%
2025-03-17 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.2015 1.2015 1.1978 1.1978 0.0037 0.31%
2025-03-14 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1978 1.1978 1.1773 1.1773 0.0205 1.74%
2025-03-13 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1773 1.1773 1.1915 1.1915 -0.0142 -1.19%
2025-03-12 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1915 1.1915 1.1878 1.1878 0.0037 0.31%
2025-03-11 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1878 1.1878 1.1857 1.1857 0.0021 0.18%
2025-03-10 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1857 1.1857 1.1858 1.1858 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1858 1.1858 1.1916 1.1916 -0.0058 -0.49%
2025-03-06 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1916 1.1916 1.1722 1.1722 0.0194 1.66%
2025-03-05 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1722 1.1722 1.1672 1.1672 0.0050 0.43%
2025-03-04 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1672 1.1672 1.1566 1.1566 0.0106 0.92%
2025-03-03 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1566 1.1566 1.1527 1.1527 0.0039 0.34%
2025-02-28 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1527 1.1527 1.1897 1.1897 -0.0370 -3.11%
2025-02-27 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1897 1.1897 1.1951 1.1951 -0.0054 -0.45%
2025-02-26 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1951 1.1951 1.1829 1.1829 0.0122 1.03%
2025-02-25 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1829 1.1829 1.1887 1.1887 -0.0058 -0.49%
2025-02-24 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 1.1887 1.1887 1.1847 1.1847 0.0040 0.34%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%