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國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C - 基金主頁(yè)(代碼:018984)

今天最新凈值 0.9025 -0.0063 -0.6900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8964 -0.0061 -0.6775%
  • 累計(jì)凈值：0.9025
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1090億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：馮自力
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.10% 0.75% 6.53% -0.85% -3.43% - - -9.12%
同類排名 3379/4544 1494/4651 829/4646 1937/4590 3459/4247 -
國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300979 華利集團(tuán) 0.0000 6.77% 1.60%
000100 TCL科技 0.0000 4.73% -1.38%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 4.68% -1.50%
688150 萊特光電 0.0000 4.49% 1.21%
301059 金三江 0.0000 4.36% 0.18%
605166 聚合順 0.0000 4.24% -0.67%
688072 拓荊科技 0.0000 3.87% -1.04%
605589 圣泉集團(tuán) 0.0000 3.84% -0.72%
02419 德康農(nóng)牧 0.0000 3.59% -7.13%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.54% 0.05%
國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C(018984)基金檔案
基金代碼 018984 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-09-15~2023-09-15 成立日期 2023-09-19 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 馮自力 基金托管人 基金公司 上海國(guó)泰君安資管
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.1090億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率