國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢(016131)
今天最新凈值
0.9856
-0.0062 -0.6300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9755
-0.0055 -0.5613%
- 累計凈值：0.9856
- 成立日期：2022-07-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5794億
- 最近資產(chǎn)：1.41億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：劉強(qiáng) 范楊
近一季國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C(016131)基金累計收益率-5.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0150 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0129 |
-1.34% |
| 2025-04-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-04-23 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0083 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-04-17 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0129 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0048 |
0.50% |
|
|
| 2025-04-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0170 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0156 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0902 |
-9.05% |
| 2025-04-03 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0308 |
-3.00% |
| 2025-04-02 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-03-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2025-03-20 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0161 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0146 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0166 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-03-11 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-03-07 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0216 |
2.10% |
| 2025-03-05 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-03-04 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0216 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-02-26 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0092 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
016131 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0022 |
-0.21% |
