搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開債券 - 基金主頁(yè)(代碼:016722)

今天最新凈值 1.0323 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0962
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1456億
  • 最近資產(chǎn)：8.14億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：朱瑩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.09% 0.33% 0.84% 3.68% 7.74% - 9.77%
同類排名 1437/2978 352/3067 488/3067 728/3004 809/2663 773/2157 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-28 2025-02-28 2025-03-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-03-01 2024-03-01 2024-03-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0129元
國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開債券(016722)基金檔案
基金代碼 016722 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-17~2022-11-21 成立日期 2022-11-23 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 朱瑩 基金托管人 基金公司 上海國(guó)泰君安資管
最近資產(chǎn) 8.14億元 最近份額 7.1456億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%