國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C(國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起C)基金凈值查詢(018625)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0628
- 成立日期：2023-06-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3532億
- 最近資產(chǎn)：1.41億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近一季國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C|國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C(018625)基金累計(jì)收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
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| 2025-05-22 |
018625 |
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-20 |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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1.0535 |
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1.0540 |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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1.0540 |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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1.0538 |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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1.0541 |
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-0.02% |
| 2025-02-27 |
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1.0541 |
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-0.03% |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
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1.0522 |
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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
1.0522 |
1.0522 |
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1.0528 |
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-0.06% |
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018625 |
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C |
1.0528 |
1.0528 |
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1.0537 |
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