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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A - 基金主頁(代碼:018257)

今天最新凈值 1.0535 -0.0010 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0454 -0.0081 -0.7668%
  • 累計凈值：1.0535
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3911億
  • 最近資產(chǎn)：14.37億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.04% -0.09% 3.86% -1.64% 9.41% 7.18% - 5.45%
同類排名 2228/3416 1297/3807 1497/3748 1726/3531 1523/2787 633/2159 -
國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 3.95% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 3.24% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 2.51% -1.03%
002594 比亞迪 0.0000 1.82% 1.55%
601318 中國平安 0.0000 1.68% -1.13%
603259 藥明康德 0.0000 1.55% -1.18%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.51% 0.05%
000858 五 糧 液 0.0000 1.47% -0.73%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.41% -1.29%
000333 美的集團 0.0000 1.27% -0.59%
國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A(018257)基金檔案
基金代碼 018257 基金簡稱 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-17~2023-04-17 成立日期 2023-04-19 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 胡崇海 基金托管人 基金公司 上海國泰君安資管
最近資產(chǎn) 14.37億 最近份額 13.3911億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率