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國泰君安君添利中短債發(fā)起C基金凈值查詢(015810)

今天最新凈值 1.0381 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0901
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7219億
  • 最近資產(chǎn)：12.56億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然 張琪 呂莉萍
近一季國泰君安君添利中短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安君添利中短債發(fā)起C(015810)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0383 1.0903 1.0381 1.0901 0.0002 0.02%
2025-05-21 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0381 1.0901 1.0382 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0382 1.0902 1.0379 1.0899 0.0003 0.03%
2025-05-19 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0379 1.0899 1.0375 1.0895 0.0004 0.04%
2025-05-16 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0375 1.0895 1.0377 1.0897 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0377 1.0897 1.0377 1.0897 0.0000 0.00%
2025-05-14 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0377 1.0897 1.0374 1.0894 0.0003 0.03%
2025-05-13 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0374 1.0894 1.0371 1.0891 0.0003 0.03%
2025-05-12 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0371 1.0891 1.0373 1.0893 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0373 1.0893 1.0366 1.0886 0.0007 0.07%
2025-05-08 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0366 1.0886 1.0358 1.0878 0.0008 0.08%
2025-05-07 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0358 1.0878 1.0355 1.0875 0.0003 0.03%
2025-05-06 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0355 1.0875 1.0353 1.0873 0.0002 0.02%
2025-04-30 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0353 1.0873 1.0350 1.0870 0.0003 0.03%
2025-04-29 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0350 1.0870 1.0345 1.0865 0.0005 0.05%
2025-04-28 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0345 1.0865 1.0343 1.0863 0.0002 0.02%
2025-04-25 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0343 1.0863 1.0343 1.0863 0.0000 0.00%
2025-04-24 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0343 1.0863 1.0345 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0345 1.0865 1.0348 1.0868 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0348 1.0868 1.0347 1.0867 0.0001 0.01%
2025-04-21 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0347 1.0867 1.0349 1.0869 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0349 1.0869 1.0349 1.0869 0.0000 0.00%
2025-04-17 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0349 1.0869 1.0350 1.0870 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0350 1.0870 1.0349 1.0869 0.0001 0.01%
2025-04-15 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0349 1.0869 1.0349 1.0869 0.0000 0.00%
2025-04-14 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0349 1.0869 1.0348 1.0868 0.0001 0.01%
2025-04-11 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0348 1.0868 1.0345 1.0865 0.0003 0.03%
2025-04-10 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0345 1.0865 1.0345 1.0865 0.0000 0.00%
2025-04-09 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0345 1.0865 1.0346 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0346 1.0866 1.0349 1.0869 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0349 1.0869 1.0328 1.0848 0.0021 0.20%
2025-04-03 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0328 1.0848 1.0314 1.0834 0.0014 0.14%
2025-04-02 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0314 1.0834 1.0312 1.0832 0.0002 0.02%
2025-04-01 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0312 1.0832 1.0311 1.0831 0.0001 0.01%
2025-03-31 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0311 1.0831 1.0310 1.0830 0.0001 0.01%
2025-03-28 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0310 1.0830 1.0309 1.0829 0.0001 0.01%
2025-03-27 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0309 1.0829 1.0308 1.0828 0.0001 0.01%
2025-03-26 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0308 1.0828 1.0307 1.0827 0.0001 0.01%
2025-03-25 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0307 1.0827 1.0303 1.0823 0.0004 0.04%
2025-03-24 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0303 1.0823 1.0300 1.0820 0.0003 0.03%
2025-03-21 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0300 1.0820 1.0297 1.0817 0.0003 0.03%
2025-03-20 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0297 1.0817 1.0289 1.0809 0.0008 0.08%
2025-03-19 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0289 1.0809 1.0284 1.0804 0.0005 0.05%
2025-03-18 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0284 1.0804 1.0281 1.0801 0.0003 0.03%
2025-03-17 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0281 1.0801 1.0283 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0283 1.0803 1.0279 1.0799 0.0004 0.04%
2025-03-13 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0279 1.0799 1.0272 1.0792 0.0007 0.07%
2025-03-12 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0272 1.0792 1.0270 1.0790 0.0002 0.02%
2025-03-11 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0270 1.0790 1.0797 1.0797 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0797 1.0797 1.0800 1.0800 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0811 1.0811 1.0813 1.0813 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-03-04 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2025-03-03 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2025-02-28 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0806 1.0806 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0806 1.0806 1.0811 1.0811 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-02-25 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0810 1.0810 1.0815 1.0815 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0825 1.0825 -0.0010 -0.09%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%