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國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A基金凈值查詢(019433)

今天最新凈值 1.0009 -0.0056 -0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9870 -0.0082 -0.8260%
  • 累計(jì)凈值：1.0009
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1111億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：范楊
近一季國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A(019433)基金累計(jì)收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9952 0.9952 1.0009 1.0009 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0009 1.0009 1.0065 1.0065 -0.0056 -0.56%
2025-05-20 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 0.9967 0.9967 0.0098 0.98%
2025-05-19 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9967 0.9967 0.9953 0.9953 0.0014 0.14%
2025-05-16 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9953 0.9953 1.0051 1.0051 -0.0098 -0.98%
2025-05-15 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0051 1.0051 1.0065 1.0065 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0013 1.0013 0.0052 0.52%
2025-05-13 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0013 1.0013 1.0026 1.0026 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0026 1.0026 0.9941 0.9941 0.0085 0.86%
2025-05-09 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9941 0.9941 0.9919 0.9919 0.0022 0.22%
2025-05-08 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01%
2025-05-07 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9918 0.9918 0.9954 0.9954 -0.0036 -0.36%
2025-05-06 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9954 0.9954 0.9849 0.9849 0.0105 1.07%
2025-04-30 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9849 0.9849 0.9865 0.9865 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9865 0.9865 0.9795 0.9795 0.0070 0.71%
2025-04-28 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9795 0.9795 0.9887 0.9887 -0.0092 -0.93%
2025-04-25 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9887 0.9887 0.9923 0.9923 -0.0036 -0.36%
2025-04-24 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9923 0.9923 0.9825 0.9825 0.0098 1.00%
2025-04-23 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9825 0.9825 0.9808 0.9808 0.0017 0.17%
2025-04-22 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9808 0.9808 0.9804 0.9804 0.0004 0.04%
2025-04-21 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9804 0.9804 0.9735 0.9735 0.0069 0.71%
2025-04-18 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9735 0.9735 0.9787 0.9787 -0.0052 -0.53%
2025-04-17 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9787 0.9787 0.9705 0.9705 0.0082 0.84%
2025-04-16 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.9785 0.9785 -0.0080 -0.82%
2025-04-15 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9785 0.9785 0.9713 0.9713 0.0072 0.74%
2025-04-14 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9713 0.9713 0.9678 0.9678 0.0035 0.36%
2025-04-11 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9678 0.9678 0.9792 0.9792 -0.0114 -1.16%
2025-04-10 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9792 0.9792 0.9616 0.9616 0.0176 1.83%
2025-04-09 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9489 0.9489 0.0127 1.34%
2025-04-08 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9489 0.9489 0.9261 0.9261 0.0228 2.46%
2025-04-07 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9261 0.9261 0.9952 0.9952 -0.0691 -6.94%
2025-04-03 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9952 0.9952 1.0158 1.0158 -0.0206 -2.03%
2025-04-02 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0161 1.0161 1.0131 1.0131 0.0030 0.30%
2025-03-31 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0131 1.0131 1.0197 1.0197 -0.0066 -0.65%
2025-03-28 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0237 1.0237 -0.0040 -0.39%
2025-03-27 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0237 1.0237 1.0169 1.0169 0.0068 0.67%
2025-03-26 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0196 1.0196 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0196 1.0196 1.0255 1.0255 -0.0059 -0.58%
2025-03-24 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0255 1.0255 1.0199 1.0199 0.0056 0.55%
2025-03-21 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0320 1.0320 -0.0121 -1.17%
2025-03-20 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0320 1.0320 1.0462 1.0462 -0.0142 -1.36%
2025-03-19 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-03-18 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0396 1.0396 0.0066 0.63%
2025-03-17 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0396 1.0396 1.0416 1.0416 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0160 1.0160 0.0256 2.52%
2025-03-13 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2025-03-12 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0200 1.0200 -0.0044 -0.43%
2025-03-11 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29%
2025-03-10 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 1.0016 1.0016 0.0054 0.54%
2025-03-07 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 0.9952 0.9952 0.0064 0.64%
2025-03-06 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9952 0.9952 0.9876 0.9876 0.0076 0.77%
2025-03-05 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9876 0.9876 0.9897 0.9897 -0.0021 -0.21%
2025-03-04 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9897 0.9897 0.9904 0.9904 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9904 0.9904 0.9977 0.9977 -0.0073 -0.73%
2025-02-28 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9977 0.9977 1.0070 1.0070 -0.0093 -0.92%
2025-02-27 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 0.9855 0.9855 0.0215 2.18%
2025-02-26 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9855 0.9855 0.9737 0.9737 0.0118 1.21%
2025-02-25 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9737 0.9737 0.9851 0.9851 -0.0114 -1.16%
2025-02-24 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9851 0.9851 0.9806 0.9806 0.0045 0.46%