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國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A基金凈值查詢(023889)

今天最新凈值 1.0006 -0.0094 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0006
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.89億元
  • 基金公司：國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一季國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A(023889)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 0.9891 0.9891 1.0006 1.0006 -0.0115 -1.15%
2025-05-22 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 1.0006 1.0006 1.0100 1.0100 -0.0094 -0.93%
2025-05-21 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 1.0100 1.0100 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30%
2025-05-20 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 1.0130 1.0130 1.0066 1.0066 0.0064 0.64%
2025-05-19 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 1.0066 1.0066 1.0034 1.0034 0.0032 0.32%
2025-05-16 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 1.0034 1.0034 1.0002 1.0002 0.0032 0.32%
2025-05-15 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 1.0068 1.0068 1.0038 1.0038 0.0030 0.30%
2025-04-30 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 1.0038 1.0038 0.9984 0.9984 0.0054 0.54%
2025-04-25 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 0.9984 0.9984 1.0000 1.0000 -0.0016 -0.16%
2025-04-18 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%