搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安君添利中短債發(fā)起C - 基金主頁(代碼:015810)

今天最新凈值 1.0383 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0903
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7219億
  • 最近資產(chǎn)：12.56億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然 張琪 呂莉萍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.02% 0.24% 0.38% 2.25% 5.88% - 9.00%
同類排名 710/928 549/933 105/933 721/927 372/865 237/749 0/341 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
國泰君安君添利中短債發(fā)起C(015810)基金檔案
基金代碼 015810 基金簡稱 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-13~2022-06-13 成立日期 2022-06-17 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 杜浩然 張琪 呂莉萍 基金托管人 基金公司 上海國泰君安資管
最近資產(chǎn) 12.56億 最近份額 11.7219億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率