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國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF)Y)基金凈值查詢(017905)

今天最新凈值 0.9793 0.0018 0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y|國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF)Y基金凈值查詢
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近一季,國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017905)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9793 0.9793 0.0070 0.71%
2025-05-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9775 0.9775 0.0018 0.18%
2025-05-16 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9763 0.9763 0.0012 0.12%
2025-05-15 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9843 0.9843 -0.0080 -0.81%
2025-05-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9806 0.9806 0.0037 0.38%
2025-05-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9817 0.9817 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9748 0.9748 0.0069 0.71%
2025-05-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9799 0.9799 -0.0051 -0.52%
2025-05-08 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9767 0.9767 0.0032 0.33%
2025-05-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9767 0.9767 0.0000 0.00%
2025-05-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9640 0.9640 0.0127 1.32%
2025-04-30 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9594 0.9594 0.0046 0.48%
2025-04-29 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9579 0.9579 0.0015 0.16%
2025-04-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9617 0.9617 -0.0038 -0.40%
2025-04-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2025-04-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9639 0.9639 -0.0039 -0.40%
2025-04-23 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9639 0.9639 0.9595 0.9595 0.0044 0.46%
2025-04-22 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9565 0.9565 0.0030 0.31%
2025-04-21 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9468 0.9468 0.0097 1.02%
2025-04-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9474 0.9474 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9453 0.9453 0.0021 0.22%
2025-04-16 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9534 0.9534 -0.0081 -0.85%
2025-04-15 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9555 0.9555 -0.0021 -0.22%
2025-04-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9479 0.9479 0.0076 0.80%
2025-04-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9401 0.9401 0.0078 0.83%
2025-04-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9241 0.9241 0.0160 1.73%
2025-04-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9124 0.9124 0.0117 1.28%
2025-04-08 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9118 0.9118 0.0006 0.07%
2025-04-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9839 0.9839 -0.0721 -7.33%
2025-04-03 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9934 0.9934 -0.0095 -0.96%
2025-04-02 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9929 0.9929 0.0005 0.05%
2025-04-01 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9866 0.9866 0.0063 0.64%
2025-03-31 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9926 0.9926 -0.0060 -0.60%
2025-03-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9979 0.9979 -0.0053 -0.53%
2025-03-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9938 0.9938 0.0041 0.41%
2025-03-26 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9924 0.9924 0.0014 0.14%
2025-03-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9971 0.9971 -0.0047 -0.47%
2025-03-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9974 0.9974 1.0114 1.0114 -0.0140 -1.38%
2025-03-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0181 1.0181 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0209 1.0209 -0.0028 -0.27%
2025-03-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0128 1.0128 0.0081 0.80%
2025-03-17 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2025-03-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0123 1.0123 0.9973 0.9973 0.0150 1.50%
2025-03-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9973 0.9973 1.0058 1.0058 -0.0085 -0.85%
2025-03-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2025-03-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0081 1.0081 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0103 1.0103 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0103 1.0103 0.9940 0.9940 0.0163 1.64%
2025-03-05 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9876 0.9876 0.0064 0.65%
2025-03-04 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9813 0.9813 0.0063 0.64%
2025-03-03 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9817 0.9817 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9817 0.9817 1.0058 1.0058 -0.0241 -2.40%
2025-02-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0087 1.0087 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0087 1.0087 0.9961 0.9961 0.0126 1.26%
2025-02-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9961 0.9961 1.0039 1.0039 -0.0078 -0.78%
2025-02-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%