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國(guó)泰君安君得利短債C - 基金主頁(yè)(代碼:014705)

今天最新凈值 1.0455 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0924
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3981億
  • 最近資產(chǎn)：38.98億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.53% 0.05% 0.20% 0.48% 1.82% 5.13% 7.31% 8.10%
同類排名 549/928 114/933 334/933 461/927 721/865 480/749 419/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-03 2025-04-03 2025-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-01-02 2025-01-02 2025-01-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0057元
2024-09-30 2024-09-30 2024-10-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0031元
2024-07-01 2024-07-01 2024-07-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0063元
2024-04-02 2024-04-02 2024-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0097元
國(guó)泰君安君得利短債C(014705)基金檔案
基金代碼 014705 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰君安君得利短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-07~2022-03-07 成立日期 2022-03-09 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 杜浩然 基金托管人 基金公司 上海國(guó)泰君安資管
最近資產(chǎn) 38.98億 最近份額 37.3981億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率