國泰君安量化選股混合發(fā)起D基金凈值查詢(018963)
今天最新凈值
1.1569
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1392
-0.0093 -0.8059%
- 累計凈值：1.1569
- 成立日期：2023-08-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.3245億
- 最近資產(chǎn)：10.88億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
近一季國泰君安量化選股混合發(fā)起D基金凈值查詢
近一季,國泰君安量化選股混合發(fā)起D(018963)基金累計收益率-0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1485 |
1.1485 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1569 |
1.1569 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1568 |
1.1568 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1495 |
1.1495 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1426 |
1.1426 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1397 |
1.1397 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1511 |
1.1511 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1468 |
1.1468 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1487 |
1.1487 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1369 |
1.1369 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0096 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1465 |
1.1465 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1386 |
1.1386 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1323 |
1.1323 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0217 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1106 |
1.1106 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1043 |
1.1043 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1026 |
1.1026 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1098 |
1.1098 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1075 |
1.1075 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1105 |
1.1105 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1066 |
1.1066 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1032 |
1.1032 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0912 |
1.0912 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0899 |
1.0899 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0878 |
1.0878 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0934 |
1.0934 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0948 |
1.0948 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0115 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0833 |
1.0833 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-04-10 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0751 |
1.0751 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0184 |
1.74% |
| 2025-04-09 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0567 |
1.0567 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0171 |
1.64% |
| 2025-04-08 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0396 |
1.0396 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.0296 |
1.0296 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.1208 |
-10.50% |
| 2025-04-03 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1504 |
1.1504 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1589 |
1.1589 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1552 |
1.1552 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1487 |
1.1487 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1573 |
1.1573 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1675 |
1.1675 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1695 |
1.1695 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1649 |
1.1649 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1667 |
1.1667 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-03-21 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1749 |
1.1749 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0193 |
-1.62% |
| 2025-03-20 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1942 |
1.1942 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1954 |
1.1954 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.2002 |
1.2002 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1939 |
1.1939 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1902 |
1.1902 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0203 |
1.74% |
| 2025-03-13 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1699 |
1.1699 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2025-03-12 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1840 |
1.1840 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1804 |
1.1804 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1783 |
1.1783 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1784 |
1.1784 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1842 |
1.1842 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0193 |
1.66% |
| 2025-03-05 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1649 |
1.1649 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1600 |
1.1600 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-03-03 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1494 |
1.1494 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1456 |
1.1456 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0368 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1824 |
1.1824 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-02-26 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1878 |
1.1878 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0121 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1757 |
1.1757 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1814 |
1.1814 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0039 |
0.33% |
