國泰君安180天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(021109)

今天最新凈值 1.0774 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0774
成立日期：2024-05-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.3155億
最近資產(chǎn)：0.32億
基金公司：上海國泰君安資管
基金經(jīng)理：劉明

近一季國泰君安180天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國泰君安180天持有債券發(fā)起C(021109)基金累計(jì)收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0767	1.0767	1.0774	1.0774	-0.0007	-0.06%
2025-05-21	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0774	1.0774	1.0776	1.0776	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	0.0004	0.04%
2025-05-19	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0772	1.0772	1.0759	1.0759	0.0013	0.12%
2025-05-16	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0759	1.0759	1.0767	1.0767	-0.0008	-0.07%
2025-05-15	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0767	1.0767	1.0770	1.0770	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%
2025-05-13	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0770	1.0770	1.0780	1.0780	-0.0010	-0.09%
2025-05-12	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0780	1.0780	1.0806	1.0806	-0.0026	-0.24%
2025-05-09	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0806	1.0806	1.0803	1.0803	0.0003	0.03%

2025-05-08	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0803	1.0803	1.0788	1.0788	0.0015	0.14%
2025-05-07	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0788	1.0788	1.0808	1.0808	-0.0020	-0.19%
2025-05-06	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0808	1.0808	1.0802	1.0802	0.0006	0.06%
2025-04-30	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2025-04-29	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0800	1.0800	1.0766	1.0766	0.0034	0.32%
2025-04-28	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0766	1.0766	1.0751	1.0751	0.0015	0.14%
2025-04-25	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0751	1.0751	1.0746	1.0746	0.0005	0.05%
2025-04-24	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0746	1.0746	1.0748	1.0748	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0748	1.0748	1.0764	1.0764	-0.0016	-0.15%
2025-04-22	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0764	1.0764	1.0752	1.0752	0.0012	0.11%
2025-04-21	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0752	1.0752	1.0762	1.0762	-0.0010	-0.09%
2025-04-18	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0762	1.0762	1.0757	1.0757	0.0005	0.05%
2025-04-17	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0757	1.0757	1.0772	1.0772	-0.0015	-0.14%
2025-04-16	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0772	1.0772	1.0759	1.0759	0.0013	0.12%
2025-04-15	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0759	1.0759	1.0763	1.0763	-0.0004	-0.04%

2025-04-14	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0763	1.0763	1.0756	1.0756	0.0007	0.07%
2025-04-11	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2025-04-10	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0753	1.0753	1.0766	1.0766	-0.0013	-0.12%
2025-04-09	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0766	1.0766	1.0759	1.0759	0.0007	0.07%
2025-04-08	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0759	1.0759	1.0789	1.0789	-0.0030	-0.28%
2025-04-07	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0789	1.0789	1.0713	1.0713	0.0076	0.71%
2025-04-03	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0713	1.0713	1.0647	1.0647	0.0066	0.62%
2025-04-02	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0647	1.0647	1.0617	1.0617	0.0030	0.28%
2025-04-01	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0617	1.0617	1.0610	1.0610	0.0007	0.07%
2025-03-31	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0610	1.0610	1.0605	1.0605	0.0005	0.05%
2025-03-28	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0605	1.0605	1.0614	1.0614	-0.0009	-0.08%
2025-03-27	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0614	1.0614	1.0612	1.0612	0.0002	0.02%
2025-03-26	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0612	1.0612	1.0593	1.0593	0.0019	0.18%
2025-03-25	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0593	1.0593	1.0584	1.0584	0.0009	0.09%
2025-03-24	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0584	1.0584	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%
2025-03-21	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%
2025-03-20	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0573	1.0573	1.0544	1.0544	0.0029	0.28%
2025-03-19	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2025-03-18	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0540	1.0540	1.0546	1.0546	-0.0006	-0.06%
2025-03-17	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0546	1.0546	1.0585	1.0585	-0.0039	-0.37%
2025-03-14	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0585	1.0585	1.0597	1.0597	-0.0012	-0.11%
2025-03-13	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0597	1.0597	1.0599	1.0599	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0599	1.0599	1.0576	1.0576	0.0023	0.22%
2025-03-11	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0576	1.0576	1.0619	1.0619	-0.0043	-0.40%
2025-03-10	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0619	1.0619	1.0623	1.0623	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0623	1.0623	1.0664	1.0664	-0.0041	-0.38%
2025-03-06	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0664	1.0664	1.0679	1.0679	-0.0015	-0.14%
2025-03-05	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2025-03-04	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2025-03-03	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0678	1.0678	1.0665	1.0665	0.0013	0.12%
2025-02-28	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2025-02-27	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0660	1.0660	1.0666	1.0666	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%
2025-02-25	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0670	1.0670	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%
2025-02-24	021109	國泰君安180天持有債券發(fā)起C	1.0668	1.0668	1.0697	1.0697	-0.0029	-0.27%

標(biāo)簽云

上海國泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A	0.8457	0.67%
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C	0.8433	0.66%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1244	0.17%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1237	0.17%
國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0428	0.07%
國泰君安120天持有債券發(fā)起C	1.0408	0.07%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1183	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0453	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0385	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

國泰君安180天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(021109)