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國泰君安紅利量化選股混合A基金凈值查詢(021919)

今天最新凈值 1.0263 0.0032 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0346 0.0017 0.1674%
  • 累計凈值：1.0263
  • 成立日期：2024-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.54億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一季國泰君安紅利量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安紅利量化選股混合A(021919)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0329 1.0329 1.0263 1.0263 0.0066 0.64%
2025-05-20 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0263 1.0263 1.0231 1.0231 0.0032 0.31%
2025-05-19 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0231 1.0231 1.0180 1.0180 0.0051 0.50%
2025-05-16 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0180 1.0180 1.0225 1.0225 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0225 1.0225 1.0255 1.0255 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0255 1.0255 1.0198 1.0198 0.0057 0.56%
2025-05-13 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0198 1.0198 1.0136 1.0136 0.0062 0.61%
2025-05-12 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0136 1.0136 1.0106 1.0106 0.0030 0.30%
2025-05-09 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0106 1.0106 1.0065 1.0065 0.0041 0.41%
2025-05-08 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0065 1.0065 1.0046 1.0046 0.0019 0.19%
2025-05-07 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0046 1.0046 0.9959 0.9959 0.0087 0.87%
2025-05-06 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9959 0.9959 0.9922 0.9922 0.0037 0.37%
2025-04-30 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9922 0.9922 1.0003 1.0003 -0.0081 -0.81%
2025-04-29 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0003 1.0003 1.0068 1.0068 -0.0065 -0.65%
2025-04-28 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0068 1.0068 1.0098 1.0098 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2025-04-24 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0090 1.0090 1.0018 1.0018 0.0072 0.72%
2025-04-23 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0018 1.0018 1.0043 1.0043 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0043 1.0043 0.9971 0.9971 0.0072 0.72%
2025-04-21 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%
2025-04-18 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9984 0.9984 0.9974 0.9974 0.0010 0.10%
2025-04-17 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9974 0.9974 0.9972 0.9972 0.0002 0.02%
2025-04-16 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9972 0.9972 0.9923 0.9923 0.0049 0.49%
2025-04-15 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9923 0.9923 0.9895 0.9895 0.0028 0.28%
2025-04-14 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9895 0.9895 0.9785 0.9785 0.0110 1.12%
2025-04-11 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9785 0.9785 0.9830 0.9830 -0.0045 -0.46%
2025-04-10 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9830 0.9830 0.9759 0.9759 0.0071 0.73%
2025-04-09 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9759 0.9759 0.9732 0.9732 0.0027 0.28%
2025-04-08 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9732 0.9732 0.9511 0.9511 0.0221 2.32%
2025-04-07 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9511 0.9511 1.0252 1.0252 -0.0741 -7.23%
2025-04-03 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0252 1.0252 1.0240 1.0240 0.0012 0.12%
2025-04-02 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0240 1.0240 1.0205 1.0205 0.0035 0.34%
2025-04-01 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0205 1.0205 1.0121 1.0121 0.0084 0.83%
2025-03-31 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0121 1.0121 1.0179 1.0179 -0.0058 -0.57%
2025-03-28 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0179 1.0179 1.0263 1.0263 -0.0084 -0.82%
2025-03-27 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0263 1.0263 1.0300 1.0300 -0.0037 -0.36%
2025-03-26 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-03-25 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0299 1.0299 1.0218 1.0218 0.0081 0.79%
2025-03-24 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0218 1.0218 1.0189 1.0189 0.0029 0.28%
2025-03-21 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0189 1.0189 1.0219 1.0219 -0.0030 -0.29%
2025-03-20 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0219 1.0219 1.0231 1.0231 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0231 1.0231 1.0220 1.0220 0.0011 0.11%
2025-03-18 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0220 1.0220 1.0229 1.0229 -0.0009 -0.09%
2025-03-17 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0229 1.0229 1.0188 1.0188 0.0041 0.40%
2025-03-14 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0188 1.0188 1.0083 1.0083 0.0105 1.04%
2025-03-13 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0083 1.0083 1.0030 1.0030 0.0053 0.53%
2025-03-12 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0030 1.0030 1.0048 1.0048 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0048 1.0048 1.0012 1.0012 0.0036 0.36%
2025-03-10 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09%
2025-03-07 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0003 1.0003 1.0009 1.0009 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0009 1.0009 0.9990 0.9990 0.0019 0.19%
2025-03-05 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9990 0.9990 0.9968 0.9968 0.0022 0.22%
2025-03-04 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2025-03-03 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9966 0.9966 0.9954 0.9954 0.0012 0.12%
2025-02-28 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9954 0.9954 1.0063 1.0063 -0.0109 -1.08%
2025-02-27 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0063 1.0063 1.0011 1.0011 0.0052 0.52%
2025-02-26 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 1.0011 1.0011 0.9902 0.9902 0.0109 1.10%
2025-02-25 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9902 0.9902 0.9966 0.9966 -0.0064 -0.64%
2025-02-24 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 0.9966 0.9966 0.9950 0.9950 0.0016 0.16%