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國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢(018258)

今天最新凈值 1.0402 0.0062 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0451 -0.0006 -0.0568%
  • 累計凈值：1.0402
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4689億
  • 最近資產(chǎn)：14.37億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一季國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C(018258)基金累計收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0457 1.0457 1.0402 1.0402 0.0055 0.53%
2025-05-20 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0402 1.0402 1.0340 1.0340 0.0062 0.60%
2025-05-19 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0340 1.0340 1.0346 1.0346 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0346 1.0346 1.0388 1.0388 -0.0042 -0.40%
2025-05-15 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0388 1.0388 1.0467 1.0467 -0.0079 -0.75%
2025-05-14 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0467 1.0467 1.0356 1.0356 0.0111 1.07%
2025-05-13 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0356 1.0356 1.0347 1.0347 0.0009 0.09%
2025-05-12 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0347 1.0347 1.0242 1.0242 0.0105 1.03%
2025-05-09 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0242 1.0242 1.0255 1.0255 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0201 1.0201 0.0054 0.53%
2025-05-07 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0201 1.0201 1.0137 1.0137 0.0064 0.63%
2025-05-06 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0038 1.0038 0.0099 0.99%
2025-04-30 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0062 1.0062 -0.0024 -0.24%
2025-04-29 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0062 1.0062 1.0092 1.0092 -0.0030 -0.30%
2025-04-28 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0092 1.0092 1.0106 1.0106 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2025-04-24 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0101 1.0101 1.0090 1.0090 0.0011 0.11%
2025-04-22 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0090 1.0090 1.0072 1.0072 0.0018 0.18%
2025-04-21 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0072 1.0072 1.0029 1.0029 0.0043 0.43%
2025-04-18 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0015 1.0015 0.0014 0.14%
2025-04-17 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0016 1.0016 1.0000 1.0000 0.0016 0.16%
2025-04-15 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-04-14 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9958 0.9958 0.0040 0.40%
2025-04-11 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 0.9958 0.9958 0.9918 0.9918 0.0040 0.40%
2025-04-10 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 0.9918 0.9918 0.9791 0.9791 0.0127 1.30%
2025-04-09 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9718 0.9718 0.0073 0.75%
2025-04-08 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 0.9718 0.9718 0.9570 0.9570 0.0148 1.55%
2025-04-07 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 0.9570 0.9570 1.0363 1.0363 -0.0793 -7.65%
2025-04-03 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0363 1.0363 1.0425 1.0425 -0.0062 -0.59%
2025-04-02 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0425 1.0425 1.0435 1.0435 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2025-03-31 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0429 1.0429 1.0510 1.0510 -0.0081 -0.77%
2025-03-28 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0510 1.0510 1.0553 1.0553 -0.0043 -0.41%
2025-03-27 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0553 1.0553 1.0524 1.0524 0.0029 0.28%
2025-03-26 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0548 1.0548 -0.0024 -0.23%
2025-03-25 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0548 1.0548 1.0542 1.0542 0.0006 0.06%
2025-03-24 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0542 1.0542 1.0497 1.0497 0.0045 0.43%
2025-03-21 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0655 1.0655 -0.0158 -1.48%
2025-03-20 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0726 1.0726 -0.0071 -0.66%
2025-03-19 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0726 1.0726 1.0714 1.0714 0.0012 0.11%
2025-03-18 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0714 1.0714 1.0675 1.0675 0.0039 0.37%
2025-03-17 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0675 1.0675 1.0696 1.0696 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0461 1.0461 0.0235 2.25%
2025-03-13 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0461 1.0461 1.0512 1.0512 -0.0051 -0.49%
2025-03-12 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0512 1.0512 1.0514 1.0514 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0514 1.0514 1.0496 1.0496 0.0018 0.17%
2025-03-10 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0496 1.0496 1.0534 1.0534 -0.0038 -0.36%
2025-03-07 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0534 1.0534 1.0563 1.0563 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0425 1.0425 0.0138 1.32%
2025-03-05 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0425 1.0425 1.0386 1.0386 0.0039 0.38%
2025-03-04 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0386 1.0386 1.0393 1.0393 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-02-28 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0584 1.0584 -0.0194 -1.83%
2025-02-27 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0587 1.0587 1.0519 1.0519 0.0068 0.65%
2025-02-25 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0519 1.0519 1.0629 1.0629 -0.0110 -1.03%
2025-02-24 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0629 1.0629 1.0642 1.0642 -0.0013 -0.12%