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國泰君安中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(022467)

今天最新凈值 1.0171 -0.0034 -0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0114 -0.0057 -0.5634%
  • 累計凈值：1.0171
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.35億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一季國泰君安中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安中證A500指數(shù)增強A(022467)基金累計收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0171 1.0171 1.0205 1.0205 -0.0034 -0.33%
2025-05-21 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0205 1.0205 1.0170 1.0170 0.0035 0.34%
2025-05-20 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0170 1.0170 1.0106 1.0106 0.0064 0.63%
2025-05-19 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0106 1.0106 1.0088 1.0088 0.0018 0.18%
2025-05-16 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0088 1.0088 1.0104 1.0104 -0.0016 -0.16%
2025-05-15 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0104 1.0104 1.0181 1.0181 -0.0077 -0.76%
2025-05-14 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0181 1.0181 1.0094 1.0094 0.0087 0.86%
2025-05-13 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0098 1.0098 0.9998 0.9998 0.0100 1.00%
2025-05-09 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9998 0.9998 1.0033 1.0033 -0.0035 -0.35%
2025-05-08 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0033 1.0033 0.9981 0.9981 0.0052 0.52%
2025-05-07 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9981 0.9981 0.9929 0.9929 0.0052 0.52%
2025-05-06 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9929 0.9929 0.9810 0.9810 0.0119 1.21%
2025-04-30 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9810 0.9810 0.9805 0.9805 0.0005 0.05%
2025-04-29 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9805 0.9805 0.9812 0.9812 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9812 0.9812 0.9849 0.9849 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9849 0.9849 0.9840 0.9840 0.0009 0.09%
2025-04-24 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9840 0.9840 0.9857 0.9857 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9857 0.9857 0.9843 0.9843 0.0014 0.14%
2025-04-22 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9843 0.9843 0.9829 0.9829 0.0014 0.14%
2025-04-21 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9829 0.9829 0.9748 0.9748 0.0081 0.83%
2025-04-18 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9748 0.9748 0.9735 0.9735 0.0013 0.13%
2025-04-17 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9735 0.9735 0.9730 0.9730 0.0005 0.05%
2025-04-16 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9737 0.9737 0.9749 0.9749 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9749 0.9749 0.9693 0.9693 0.0056 0.58%
2025-04-11 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9693 0.9693 0.9633 0.9633 0.0060 0.62%
2025-04-10 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9633 0.9633 0.9493 0.9493 0.0140 1.47%
2025-04-09 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9493 0.9493 0.9393 0.9393 0.0100 1.06%
2025-04-08 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9393 0.9393 0.9272 0.9272 0.0121 1.31%
2025-04-07 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 0.9272 0.9272 1.0115 1.0115 -0.0843 -8.33%
2025-04-03 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0115 1.0115 1.0187 1.0187 -0.0072 -0.71%
2025-04-02 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2025-03-31 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0182 1.0182 1.0262 1.0262 -0.0080 -0.78%
2025-03-28 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0262 1.0262 1.0313 1.0313 -0.0051 -0.49%
2025-03-27 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0313 1.0313 1.0291 1.0291 0.0022 0.21%
2025-03-26 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0291 1.0291 1.0301 1.0301 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0301 1.0301 1.0308 1.0308 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0308 1.0308 1.0279 1.0279 0.0029 0.28%
2025-03-21 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0279 1.0279 1.0440 1.0440 -0.0161 -1.54%
2025-03-20 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0440 1.0440 1.0498 1.0498 -0.0058 -0.55%
2025-03-19 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0498 1.0498 1.0507 1.0507 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0507 1.0507 1.0457 1.0457 0.0050 0.48%
2025-03-17 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0457 1.0457 1.0470 1.0470 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0470 1.0470 1.0245 1.0245 0.0225 2.20%
2025-03-13 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0245 1.0245 1.0325 1.0325 -0.0080 -0.77%
2025-03-12 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2025-03-11 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2025-03-10 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0310 1.0310 1.0342 1.0342 -0.0032 -0.31%
2025-03-07 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0342 1.0342 1.0383 1.0383 -0.0041 -0.39%
2025-03-06 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0383 1.0383 1.0217 1.0217 0.0166 1.62%
2025-03-05 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0217 1.0217 1.0180 1.0180 0.0037 0.36%
2025-03-04 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13%
2025-03-03 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0167 1.0167 1.0155 1.0155 0.0012 0.12%
2025-02-28 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0155 1.0155 1.0399 1.0399 -0.0244 -2.35%
2025-02-27 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0399 1.0399 1.0431 1.0431 -0.0032 -0.31%
2025-02-26 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0431 1.0431 1.0363 1.0363 0.0068 0.66%
2025-02-25 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0363 1.0363 1.0459 1.0459 -0.0096 -0.92%
2025-02-24 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 1.0459 1.0459 1.0464 1.0464 -0.0005 -0.05%