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國泰君安高端裝備混合發(fā)起A基金凈值查詢(017933)

今天最新凈值 0.8024 0.0030 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8057 0.0033 0.4114%
  • 累計凈值：0.8024
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1550億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李煜
近一季國泰君安高端裝備混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安高端裝備混合發(fā)起A(017933)基金累計收益率-3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8024 0.8024 0.8024 0.8024 0.0000 0.00%
2025-05-21 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8024 0.8024 0.7994 0.7994 0.0030 0.38%
2025-05-20 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7994 0.7994 0.7960 0.7960 0.0034 0.43%
2025-05-19 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.50%
2025-05-16 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8000 0.8000 0.7959 0.7959 0.0041 0.52%
2025-05-15 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7959 0.7959 0.8082 0.8082 -0.0123 -1.52%
2025-05-14 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8082 0.8082 0.8119 0.8119 -0.0037 -0.46%
2025-05-13 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8135 0.8135 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8135 0.8135 0.8028 0.8028 0.0107 1.33%
2025-05-09 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8028 0.8028 0.8060 0.8060 -0.0032 -0.40%
2025-05-08 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8060 0.8060 0.8063 0.8063 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8063 0.8063 0.8044 0.8044 0.0019 0.24%
2025-05-06 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8044 0.8044 0.7894 0.7894 0.0150 1.90%
2025-04-30 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7894 0.7894 0.7984 0.7984 -0.0090 -1.13%
2025-04-29 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7984 0.7984 0.7986 0.7986 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7986 0.7986 0.8037 0.8037 -0.0051 -0.63%
2025-04-25 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8037 0.8037 0.8018 0.8018 0.0019 0.24%
2025-04-24 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8018 0.8018 0.8093 0.8093 -0.0075 -0.93%
2025-04-23 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8093 0.8093 0.7997 0.7997 0.0096 1.20%
2025-04-22 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7997 0.7997 0.7957 0.7957 0.0040 0.50%
2025-04-21 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7957 0.7957 0.7872 0.7872 0.0085 1.08%
2025-04-18 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7872 0.7872 0.7868 0.7868 0.0004 0.05%
2025-04-17 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7868 0.7868 0.7916 0.7916 -0.0048 -0.61%
2025-04-16 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7916 0.7916 0.7992 0.7992 -0.0076 -0.95%
2025-04-15 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7992 0.7992 0.8036 0.8036 -0.0044 -0.55%
2025-04-14 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8036 0.8036 0.8055 0.8055 -0.0019 -0.24%
2025-04-11 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8055 0.8055 0.7923 0.7923 0.0132 1.67%
2025-04-10 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7923 0.7923 0.7825 0.7825 0.0098 1.25%
2025-04-09 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7825 0.7825 0.7688 0.7688 0.0137 1.78%
2025-04-08 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7688 0.7688 0.7632 0.7632 0.0056 0.73%
2025-04-07 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7632 0.7632 0.8227 0.8227 -0.0595 -7.23%
2025-04-03 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8227 0.8227 0.8365 0.8365 -0.0138 -1.65%
2025-04-02 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8365 0.8365 0.8332 0.8332 0.0033 0.40%
2025-04-01 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8332 0.8332 0.8338 0.8338 -0.0006 -0.07%
2025-03-31 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8338 0.8338 0.8466 0.8466 -0.0128 -1.51%
2025-03-28 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8466 0.8466 0.8498 0.8498 -0.0032 -0.38%
2025-03-27 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8498 0.8498 0.8495 0.8495 0.0003 0.04%
2025-03-26 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8495 0.8495 0.8512 0.8512 -0.0017 -0.20%
2025-03-25 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8512 0.8512 0.8577 0.8577 -0.0065 -0.76%
2025-03-24 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8577 0.8577 0.8530 0.8530 0.0047 0.55%
2025-03-21 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8530 0.8530 0.8658 0.8658 -0.0128 -1.48%
2025-03-20 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8658 0.8658 0.8664 0.8664 -0.0006 -0.07%
2025-03-19 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8664 0.8664 0.8656 0.8656 0.0008 0.09%
2025-03-18 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8656 0.8656 0.8666 0.8666 -0.0010 -0.12%
2025-03-17 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8666 0.8666 0.8709 0.8709 -0.0043 -0.49%
2025-03-14 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8709 0.8709 0.8593 0.8593 0.0116 1.35%
2025-03-13 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8593 0.8593 0.8695 0.8695 -0.0102 -1.17%
2025-03-12 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8695 0.8695 0.8759 0.8759 -0.0064 -0.73%
2025-03-11 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8759 0.8759 0.8777 0.8777 -0.0018 -0.21%
2025-03-10 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8777 0.8777 0.8761 0.8761 0.0016 0.18%
2025-03-07 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8674 0.8674 0.0087 1.00%
2025-03-06 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8674 0.8674 0.8614 0.8614 0.0060 0.70%
2025-03-05 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8614 0.8614 0.8445 0.8445 0.0169 2.00%
2025-03-04 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8422 0.8422 0.0023 0.27%
2025-03-03 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8422 0.8422 0.8369 0.8369 0.0053 0.63%
2025-02-28 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8369 0.8369 0.8540 0.8540 -0.0171 -2.00%
2025-02-27 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8540 0.8540 0.8522 0.8522 0.0018 0.21%
2025-02-26 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8522 0.8522 0.8443 0.8443 0.0079 0.94%
2025-02-25 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8443 0.8443 0.8376 0.8376 0.0067 0.80%
2025-02-24 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8376 0.8376 0.8378 0.8378 -0.0002 -0.02%