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國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A - 基金主頁(代碼:022121)

今天最新凈值 1.1225 -0.0191 -1.6700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1214 -0.0011 -0.1020%
  • 累計凈值：1.1225
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 17.14% 1.65% 10.60% -3.07% - - - 11.47%
同類排名 41/133 24/142 5/142 87/137 -
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 12.26% -0.56%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.36% -0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 9.15% -0.29%
01211 比亞迪股份 0.0000 7.42% 1.49%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.00% 0.22%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 6.27% -0.68%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 4.80% 0.91%
09888 百度集團(tuán)- 0.0000 3.93% 0.12%
00981 中芯國際 0.0000 3.41% -0.12%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.25% 0.49%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022121)基金檔案
基金代碼 022121 基金簡稱 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-09-30~2024-09-30 成立日期 2024-10-08 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 張靜 鄧雅琨 基金托管人 基金公司 上海國泰君安資管
最近資產(chǎn) 0.15億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率