國泰君安1年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(013272)
今天最新凈值
1.0351
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1245
- 成立日期：2021-12-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：27.0999億
- 最近資產(chǎn)：27.65億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：杜浩然 楊坤 朱瑩
近一季國泰君安1年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,國泰君安1年定開債券發(fā)起式(013272)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1246 |
1.0351 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0351 |
1.1245 |
1.0351 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0351 |
1.1245 |
1.0352 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1246 |
1.0348 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0348 |
1.1242 |
1.0350 |
1.1244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1244 |
1.0359 |
1.1253 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0359 |
1.1253 |
1.0365 |
1.1259 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0365 |
1.1259 |
1.0353 |
1.1247 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0353 |
1.1247 |
1.0377 |
1.1271 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-09 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1271 |
1.0375 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0375 |
1.1269 |
1.0359 |
1.1253 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0359 |
1.1253 |
1.0362 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0362 |
1.1256 |
1.0363 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0363 |
1.1257 |
1.0356 |
1.1250 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0356 |
1.1250 |
1.0344 |
1.1238 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0344 |
1.1238 |
1.0338 |
1.1232 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0338 |
1.1232 |
1.0337 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0337 |
1.1231 |
1.0339 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.1233 |
1.0346 |
1.1240 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1240 |
1.0340 |
1.1234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1234 |
1.0346 |
1.1240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1240 |
1.0345 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1239 |
1.0350 |
1.1244 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1244 |
1.0344 |
1.1238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0344 |
1.1238 |
1.0345 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1239 |
1.0347 |
1.1241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1241 |
1.0345 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1239 |
1.0338 |
1.1232 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0338 |
1.1232 |
1.0334 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0334 |
1.1228 |
1.0361 |
1.1255 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-07 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0361 |
1.1255 |
1.0331 |
1.1225 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-03 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.1225 |
1.0300 |
1.1194 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-02 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0300 |
1.1194 |
1.0287 |
1.1181 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1181 |
1.0289 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0289 |
1.1183 |
1.0285 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0285 |
1.1179 |
1.0285 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0285 |
1.1179 |
1.0285 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0285 |
1.1179 |
1.0277 |
1.1171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0277 |
1.1171 |
1.0274 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0274 |
1.1168 |
1.0272 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0272 |
1.1166 |
1.0276 |
1.1170 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0276 |
1.1170 |
1.0264 |
1.1158 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0264 |
1.1158 |
1.0260 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0260 |
1.1154 |
1.0255 |
1.1149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0255 |
1.1149 |
1.0274 |
1.1168 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0274 |
1.1168 |
1.0263 |
1.1157 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-13 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0263 |
1.1157 |
1.0261 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0261 |
1.1155 |
1.0245 |
1.1139 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0245 |
1.1139 |
1.0266 |
1.1160 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1160 |
1.0270 |
1.1164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0270 |
1.1164 |
1.0297 |
1.1191 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0297 |
1.1191 |
1.0314 |
1.1208 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0314 |
1.1208 |
1.0311 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0311 |
1.1205 |
1.0313 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0313 |
1.1207 |
1.0297 |
1.1191 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0297 |
1.1191 |
1.0286 |
1.1180 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-27 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0286 |
1.1180 |
1.0300 |
1.1194 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0300 |
1.1194 |
1.0299 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1193 |
1.0293 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
013272 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1187 |
1.0311 |
1.1205 |
-0.0018 |
-0.17% |
