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國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢(018326)

今天最新凈值 0.8034 -0.0025 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7918 -0.0116 -1.4475%
  • 累計凈值：0.8034
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1267億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
近一季國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C(018326)基金累計收益率-1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7908 0.7908 0.8034 0.8034 -0.0126 -1.57%
2025-05-22 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8034 0.8034 0.8059 0.8059 -0.0025 -0.31%
2025-05-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8059 0.8059 0.8111 0.8111 -0.0052 -0.64%
2025-05-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8111 0.8111 0.8054 0.8054 0.0057 0.71%
2025-05-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8054 0.8054 0.8045 0.8045 0.0009 0.11%
2025-05-16 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8045 0.8045 0.8039 0.8039 0.0006 0.07%
2025-05-15 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8039 0.8039 0.8192 0.8192 -0.0153 -1.87%
2025-05-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8192 0.8192 0.8189 0.8189 0.0003 0.04%
2025-05-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8189 0.8189 0.8259 0.8259 -0.0070 -0.85%
2025-05-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8259 0.8259 0.8088 0.8088 0.0171 2.11%
2025-05-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8088 0.8088 0.8275 0.8275 -0.0187 -2.26%
2025-05-08 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8275 0.8275 0.8197 0.8197 0.0078 0.95%
2025-05-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8248 0.8248 -0.0051 -0.62%
2025-05-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8248 0.8248 0.8045 0.8045 0.0203 2.52%
2025-04-30 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8045 0.8045 0.7975 0.7975 0.0070 0.88%
2025-04-29 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7975 0.7975 0.7952 0.7952 0.0023 0.29%
2025-04-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7952 0.7952 0.8006 0.8006 -0.0054 -0.67%
2025-04-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8006 0.8006 0.8056 0.8056 -0.0050 -0.62%
2025-04-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8056 0.8056 0.8170 0.8170 -0.0114 -1.40%
2025-04-23 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8170 0.8170 0.8064 0.8064 0.0106 1.31%
2025-04-22 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8064 0.8064 0.8104 0.8104 -0.0040 -0.49%
2025-04-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8104 0.8104 0.7959 0.7959 0.0145 1.82%
2025-04-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7959 0.7959 0.8001 0.8001 -0.0042 -0.52%
2025-04-17 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8001 0.8001 0.7980 0.7980 0.0021 0.26%
2025-04-16 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7980 0.7980 0.8027 0.8027 -0.0047 -0.59%
2025-04-15 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8027 0.8027 0.8099 0.8099 -0.0072 -0.89%
2025-04-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8099 0.8099 0.8136 0.8136 -0.0037 -0.45%
2025-04-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8136 0.8136 0.7637 0.7637 0.0499 6.53%
2025-04-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7637 0.7637 0.7416 0.7416 0.0221 2.98%
2025-04-09 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7416 0.7416 0.7144 0.7144 0.0272 3.81%
2025-04-08 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7144 0.7144 0.7150 0.7150 -0.0006 -0.08%
2025-04-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7150 0.7150 0.7925 0.7925 -0.0775 -9.78%
2025-04-03 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7925 0.7925 0.8042 0.8042 -0.0117 -1.45%
2025-04-02 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8042 0.8042 0.8080 0.8080 -0.0038 -0.47%
2025-04-01 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8080 0.8080 0.7995 0.7995 0.0085 1.06%
2025-03-31 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7995 0.7995 0.7967 0.7967 0.0028 0.35%
2025-03-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7967 0.7967 0.8091 0.8091 -0.0124 -1.53%
2025-03-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8091 0.8091 0.8033 0.8033 0.0058 0.72%
2025-03-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8033 0.8033 0.8007 0.8007 0.0026 0.32%
2025-03-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8007 0.8007 0.8120 0.8120 -0.0113 -1.39%
2025-03-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8120 0.8120 0.8082 0.8082 0.0038 0.47%
2025-03-21 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8082 0.8082 0.8246 0.8246 -0.0164 -1.99%
2025-03-20 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8246 0.8246 0.8329 0.8329 -0.0083 -1.00%
2025-03-19 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8329 0.8329 0.8423 0.8423 -0.0094 -1.12%
2025-03-18 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8423 0.8423 0.8394 0.8394 0.0029 0.35%
2025-03-17 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8394 0.8394 0.8325 0.8325 0.0069 0.83%
2025-03-14 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8325 0.8325 0.8223 0.8223 0.0102 1.24%
2025-03-13 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8223 0.8223 0.8419 0.8419 -0.0196 -2.33%
2025-03-12 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8419 0.8419 0.8465 0.8465 -0.0046 -0.54%
2025-03-11 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8465 0.8465 0.8511 0.8511 -0.0046 -0.54%
2025-03-10 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8511 0.8511 0.8558 0.8558 -0.0047 -0.55%
2025-03-07 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8558 0.8558 0.8633 0.8633 -0.0075 -0.87%
2025-03-06 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8633 0.8633 0.8408 0.8408 0.0225 2.68%
2025-03-05 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8408 0.8408 0.8337 0.8337 0.0071 0.85%
2025-03-04 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8337 0.8337 0.8147 0.8147 0.0190 2.33%
2025-03-03 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8147 0.8147 0.8189 0.8189 -0.0042 -0.51%
2025-02-28 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8189 0.8189 0.8547 0.8547 -0.0358 -4.19%
2025-02-27 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8547 0.8547 0.8692 0.8692 -0.0145 -1.67%
2025-02-26 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8692 0.8692 0.8708 0.8708 -0.0016 -0.18%
2025-02-25 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8708 0.8708 0.8728 0.8728 -0.0020 -0.23%
2025-02-24 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8728 0.8728 0.8655 0.8655 0.0073 0.84%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%