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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A(國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起A) - 基金主頁(代碼:018624)

今天最新凈值 1.0669 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0669
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3498億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.48% 0.05% 0.20% 0.63% 3.50% - - 6.61%
同類排名 5/928 114/933 334/933 111/927 32/865 -
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A(018624)基金檔案
基金代碼 018624 基金簡稱 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-26~2023-06-26 成立日期 2023-06-28 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 呂莉萍 孫文康 基金托管人 基金公司 上海國泰君安資管
最近資產(chǎn) 1.41億 最近份額 1.3498億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率