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國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(015868)

今天最新凈值 1.1248 -0.0013 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1158 0.0008 0.0735%
  • 累計(jì)凈值：1.1248
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6992億
  • 最近資產(chǎn)：6.46億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一季國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C(015868)基金累計(jì)收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1150 1.1150 1.1248 1.1248 -0.0098 -0.87%
2025-05-21 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1248 1.1248 1.1261 1.1261 -0.0013 -0.12%
2025-05-20 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1261 1.1261 1.1182 1.1182 0.0079 0.71%
2025-05-19 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1182 1.1182 1.1100 1.1100 0.0082 0.74%
2025-05-16 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1100 1.1100 1.1050 1.1050 0.0050 0.45%
2025-05-15 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1050 1.1050 1.1181 1.1181 -0.0131 -1.17%
2025-05-14 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1181 1.1181 1.1160 1.1160 0.0021 0.19%
2025-05-13 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1160 1.1160 1.1195 1.1195 -0.0035 -0.31%
2025-05-12 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1195 1.1195 1.1074 1.1074 0.0121 1.09%
2025-05-09 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1074 1.1074 1.1190 1.1190 -0.0116 -1.04%
2025-05-08 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1190 1.1190 1.1099 1.1099 0.0091 0.82%
2025-05-07 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1099 1.1099 1.1064 1.1064 0.0035 0.32%
2025-05-06 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1064 1.1064 1.0787 1.0787 0.0277 2.57%
2025-04-30 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0787 1.0787 1.0691 1.0691 0.0096 0.90%
2025-04-29 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0691 1.0691 1.0635 1.0635 0.0056 0.53%
2025-04-28 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0635 1.0635 1.0723 1.0723 -0.0088 -0.82%
2025-04-25 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0723 1.0723 1.0686 1.0686 0.0037 0.35%
2025-04-24 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0686 1.0686 1.0775 1.0775 -0.0089 -0.83%
2025-04-23 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0775 1.0775 1.0706 1.0706 0.0069 0.64%
2025-04-22 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0706 1.0706 1.0676 1.0676 0.0030 0.28%
2025-04-21 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0676 1.0676 1.0457 1.0457 0.0219 2.09%
2025-04-18 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0457 1.0457 1.0448 1.0448 0.0009 0.09%
2025-04-17 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0448 1.0448 1.0433 1.0433 0.0015 0.14%
2025-04-16 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0433 1.0433 1.0557 1.0557 -0.0124 -1.17%
2025-04-15 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0557 1.0557 1.0600 1.0600 -0.0043 -0.41%
2025-04-14 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0600 1.0600 1.0452 1.0452 0.0148 1.42%
2025-04-11 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0452 1.0452 1.0335 1.0335 0.0117 1.13%
2025-04-10 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0335 1.0335 1.0101 1.0101 0.0234 2.32%
2025-04-09 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0101 1.0101 0.9891 0.9891 0.0210 2.12%
2025-04-08 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9891 0.9891 0.9832 0.9832 0.0059 0.60%
2025-04-07 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9832 0.9832 1.1116 1.1116 -0.1284 -11.55%
2025-04-03 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1116 1.1116 1.1230 1.1230 -0.0114 -1.02%
2025-04-02 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1230 1.1230 1.1187 1.1187 0.0043 0.38%
2025-04-01 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1187 1.1187 1.1117 1.1117 0.0070 0.63%
2025-03-31 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1117 1.1117 1.1185 1.1185 -0.0068 -0.61%
2025-03-28 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1185 1.1185 1.1287 1.1287 -0.0102 -0.90%
2025-03-27 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1287 1.1287 1.1299 1.1299 -0.0012 -0.11%
2025-03-26 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1299 1.1299 1.1243 1.1243 0.0056 0.50%
2025-03-25 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1243 1.1243 1.1284 1.1284 -0.0041 -0.36%
2025-03-24 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1284 1.1284 1.1350 1.1350 -0.0066 -0.58%
2025-03-21 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1350 1.1350 1.1533 1.1533 -0.0183 -1.59%
2025-03-20 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1533 1.1533 1.1555 1.1555 -0.0022 -0.19%
2025-03-19 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1555 1.1555 1.1631 1.1631 -0.0076 -0.65%
2025-03-18 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1631 1.1631 1.1567 1.1567 0.0064 0.55%
2025-03-17 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1567 1.1567 1.1546 1.1546 0.0021 0.18%
2025-03-14 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1546 1.1546 1.1356 1.1356 0.0190 1.67%
2025-03-13 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1356 1.1356 1.1524 1.1524 -0.0168 -1.46%
2025-03-12 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1524 1.1524 1.1474 1.1474 0.0050 0.44%
2025-03-11 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1474 1.1474 1.1436 1.1436 0.0038 0.33%
2025-03-10 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1436 1.1436 1.1414 1.1414 0.0022 0.19%
2025-03-07 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1414 1.1414 1.1440 1.1440 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1440 1.1440 1.1239 1.1239 0.0201 1.79%
2025-03-05 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1239 1.1239 1.1179 1.1179 0.0060 0.54%
2025-03-04 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1179 1.1179 1.1029 1.1029 0.0150 1.36%
2025-03-03 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1029 1.1029 1.0987 1.0987 0.0042 0.38%
2025-02-28 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0987 1.0987 1.1404 1.1404 -0.0417 -3.66%
2025-02-27 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1404 1.1404 1.1473 1.1473 -0.0069 -0.60%
2025-02-26 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1473 1.1473 1.1334 1.1334 0.0139 1.23%
2025-02-25 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1334 1.1334 1.1377 1.1377 -0.0043 -0.38%
2025-02-24 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1377 1.1377 1.1322 1.1322 0.0055 0.49%