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國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C) - 基金主頁(yè)(代碼:018625)

今天最新凈值 1.0629 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0629
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3532億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.39% 0.04% 0.18% 0.59% 3.30% - - 6.21%
同類排名 7/928 198/933 471/933 160/927 42/865 -
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(018625)基金檔案
基金代碼 018625 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-26~2023-06-26 成立日期 2023-06-28 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 呂莉萍 孫文康 基金托管人 基金公司 上海國(guó)泰君安資管
最近資產(chǎn) 1.41億 最近份額 1.3532億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率