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國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(014156)

今天最新凈值 1.0012 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9847 -0.0083 -0.8336%
  • 累計(jì)凈值：1.0012
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9201億
  • 最近資產(chǎn)：18.08億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一季國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C(014156)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-05-20 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0010 1.0010 0.9962 0.9962 0.0048 0.48%
2025-05-19 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9962 0.9962 0.9917 0.9917 0.0045 0.45%
2025-05-16 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9917 0.9917 0.9883 0.9883 0.0034 0.34%
2025-05-15 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9883 0.9883 1.0002 1.0002 -0.0119 -1.19%
2025-05-14 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0002 1.0002 0.9957 0.9957 0.0045 0.45%
2025-05-13 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9957 0.9957 0.9986 0.9986 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9986 0.9986 0.9877 0.9877 0.0109 1.10%
2025-05-09 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9877 0.9877 0.9946 0.9946 -0.0069 -0.69%
2025-05-08 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9946 0.9946 0.9898 0.9898 0.0048 0.48%
2025-05-07 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9898 0.9898 0.9871 0.9871 0.0027 0.27%
2025-05-06 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9871 0.9871 0.9693 0.9693 0.0178 1.84%
2025-04-30 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9693 0.9693 0.9653 0.9653 0.0040 0.41%
2025-04-29 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9653 0.9653 0.9653 0.9653 0.0000 0.00%
2025-04-28 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9653 0.9653 0.9719 0.9719 -0.0066 -0.68%
2025-04-25 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9719 0.9719 0.9678 0.9678 0.0041 0.42%
2025-04-24 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9678 0.9678 0.9721 0.9721 -0.0043 -0.44%
2025-04-23 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9721 0.9721 0.9683 0.9683 0.0038 0.39%
2025-04-22 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9683 0.9683 0.9677 0.9677 0.0006 0.06%
2025-04-21 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9677 0.9677 0.9539 0.9539 0.0138 1.45%
2025-04-18 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9539 0.9539 0.9514 0.9514 0.0025 0.26%
2025-04-17 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9514 0.9514 0.9511 0.9511 0.0003 0.03%
2025-04-16 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9511 0.9511 0.9582 0.9582 -0.0071 -0.74%
2025-04-15 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9582 0.9582 0.9614 0.9614 -0.0032 -0.33%
2025-04-14 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9614 0.9614 0.9514 0.9514 0.0100 1.05%
2025-04-11 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9514 0.9514 0.9450 0.9450 0.0064 0.68%
2025-04-10 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9450 0.9450 0.9267 0.9267 0.0183 1.97%
2025-04-09 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9267 0.9267 0.9088 0.9088 0.0179 1.97%
2025-04-08 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9088 0.9088 0.9029 0.9029 0.0059 0.65%
2025-04-07 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9029 0.9029 1.0022 1.0022 -0.0993 -9.91%
2025-04-03 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0022 1.0022 1.0093 1.0093 -0.0071 -0.70%
2025-04-02 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0093 1.0093 1.0079 1.0079 0.0014 0.14%
2025-04-01 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0079 1.0079 1.0022 1.0022 0.0057 0.57%
2025-03-31 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0022 1.0022 1.0091 1.0091 -0.0069 -0.68%
2025-03-28 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0091 1.0091 1.0156 1.0156 -0.0065 -0.64%
2025-03-27 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0156 1.0156 1.0141 1.0141 0.0015 0.15%
2025-03-26 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0141 1.0141 1.0145 1.0145 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0145 1.0145 1.0172 1.0172 -0.0027 -0.27%
2025-03-24 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0176 1.0176 1.0295 1.0295 -0.0119 -1.16%
2025-03-20 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0295 1.0295 1.0348 1.0348 -0.0053 -0.51%
2025-03-19 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0348 1.0348 1.0386 1.0386 -0.0038 -0.37%
2025-03-18 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0386 1.0386 1.0326 1.0326 0.0060 0.58%
2025-03-17 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0326 1.0326 1.0304 1.0304 0.0022 0.21%
2025-03-14 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0304 1.0304 1.0113 1.0113 0.0191 1.89%
2025-03-13 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0113 1.0113 1.0198 1.0198 -0.0085 -0.83%
2025-03-12 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0198 1.0198 1.0185 1.0185 0.0013 0.13%
2025-03-11 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0185 1.0185 1.0161 1.0161 0.0024 0.24%
2025-03-10 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0161 1.0161 1.0168 1.0168 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0168 1.0168 1.0205 1.0205 -0.0037 -0.36%
2025-03-06 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0205 1.0205 1.0048 1.0048 0.0157 1.56%
2025-03-05 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0048 1.0048 1.0017 1.0017 0.0031 0.31%
2025-03-04 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0017 1.0017 0.9933 0.9933 0.0084 0.85%
2025-03-03 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9933 0.9933 0.9899 0.9899 0.0034 0.34%
2025-02-28 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9899 0.9899 1.0199 1.0199 -0.0300 -2.94%
2025-02-27 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0199 1.0199 1.0264 1.0264 -0.0065 -0.63%
2025-02-26 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0264 1.0264 1.0143 1.0143 0.0121 1.19%
2025-02-25 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0143 1.0143 1.0235 1.0235 -0.0092 -0.90%
2025-02-24 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0235 1.0235 1.0221 1.0221 0.0014 0.14%