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國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017906)

今天最新凈值 1.0538 0.0010 0.0900% 2025-05-20
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近一季國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y|國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
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近一季,國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017906)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0538 1.0538 0.0023 0.22%
2025-05-19 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0528 1.0528 0.0010 0.09%
2025-05-16 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0518 1.0518 0.0010 0.10%
2025-05-15 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0554 1.0554 -0.0036 -0.34%
2025-05-14 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0549 1.0549 0.0005 0.05%
2025-05-13 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0544 1.0544 0.0009 0.09%
2025-05-09 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0554 1.0554 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0547 1.0547 0.0007 0.07%
2025-05-07 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0503 1.0503 0.0045 0.43%
2025-04-30 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0493 1.0493 0.0010 0.10%
2025-04-29 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0478 1.0478 0.0015 0.14%
2025-04-28 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0493 1.0493 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0487 1.0487 0.0006 0.06%
2025-04-24 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0494 1.0494 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0502 1.0502 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0473 1.0473 0.0029 0.28%
2025-04-21 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0446 1.0446 0.0027 0.26%
2025-04-18 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-04-17 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09%
2025-04-16 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0450 1.0450 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0432 1.0432 0.0028 0.27%
2025-04-11 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0406 1.0406 0.0026 0.25%
2025-04-10 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0351 1.0351 0.0055 0.53%
2025-04-09 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0314 1.0314 0.0037 0.36%
2025-04-08 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0328 1.0328 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0540 1.0540 -0.0212 -2.01%
2025-04-03 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0552 1.0552 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-04-01 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0521 1.0521 0.0028 0.27%
2025-03-31 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0536 1.0536 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0546 1.0546 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0528 1.0528 0.0018 0.17%
2025-03-26 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0518 1.0518 0.0010 0.10%
2025-03-25 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0532 1.0532 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0582 1.0582 -0.0049 -0.46%
2025-03-20 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0602 1.0602 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0572 1.0572 0.0033 0.31%
2025-03-17 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0519 1.0519 0.0054 0.51%
2025-03-13 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0541 1.0541 -0.0022 -0.21%
2025-03-12 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0548 1.0548 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0570 1.0570 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0582 1.0582 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0602 1.0602 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0556 1.0556 0.0046 0.44%
2025-03-05 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0529 1.0529 0.0027 0.26%
2025-03-04 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0511 1.0511 0.0018 0.17%
2025-03-03 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0505 1.0505 0.0006 0.06%
2025-02-28 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0594 1.0594 -0.0089 -0.84%
2025-02-27 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0609 1.0609 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0557 1.0557 0.0052 0.49%
2025-02-25 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0585 1.0585 -0.0028 -0.26%
2025-02-24 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0599 1.0599 -0.0014 -0.13%