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國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年(FOF)) - 基金主頁(代碼:016907)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9765 0.0070 0.7200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9765
成立日期：2022-10-21
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：2.2429億
最近資產(chǎn)：2.10億
基金公司：上海國泰君安資管
基金經(jīng)理：陳義進陳蓉丁一戈

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	3.09%	-0.37%	2.37%	-0.73%	9.65%	-0.49%	-	-3.34%
同類排名	41/285	97/293	45/292	132/290	27/276	80/224	0/74	-

國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016907)基金檔案

基金代碼	016907	基金簡稱	國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-10-20~2022-10-20	成立日期	2022-10-21	基金類型	FOF-均衡型
基金經(jīng)理	陳義進陳蓉丁一戈	基金托管人		基金公司	上海國泰君安資管
最近資產(chǎn)	2.10億	最近份額	2.2429億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

上海國泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A	0.8457	0.67%
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C	0.8433	0.66%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1244	0.17%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1237	0.17%
國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0428	0.07%
國泰君安120天持有債券發(fā)起C	1.0408	0.07%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1183	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0453	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0385	0.02%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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