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國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A(國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起)基金凈值查詢(014157)

今天最新凈值 0.8401 -0.0053 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8376 -0.0025 -0.3000%
  • 累計(jì)凈值：0.8401
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5115億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李子波
近一季國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A|國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A(014157)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8457 0.8457 0.8401 0.8401 0.0056 0.67%
2025-05-22 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8401 0.8401 0.8454 0.8454 -0.0053 -0.63%
2025-05-21 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8454 0.8454 0.8378 0.8378 0.0076 0.91%
2025-05-20 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8378 0.8378 0.8245 0.8245 0.0133 1.61%
2025-05-19 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8245 0.8245 0.8263 0.8263 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8263 0.8263 0.8195 0.8195 0.0068 0.83%
2025-05-15 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8195 0.8195 0.8199 0.8199 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8199 0.8199 0.8197 0.8197 0.0002 0.02%
2025-05-13 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8197 0.8197 0.8136 0.8136 0.0061 0.75%
2025-05-12 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8136 0.8136 0.8255 0.8255 -0.0119 -1.44%
2025-05-09 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8255 0.8255 0.8233 0.8233 0.0022 0.27%
2025-05-08 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8233 0.8233 0.8250 0.8250 -0.0017 -0.21%
2025-05-07 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8250 0.8250 0.8334 0.8334 -0.0084 -1.01%
2025-05-06 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8334 0.8334 0.8294 0.8294 0.0040 0.48%
2025-04-30 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8294 0.8294 0.8175 0.8175 0.0119 1.46%
2025-04-29 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8175 0.8175 0.8156 0.8156 0.0019 0.23%
2025-04-28 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8156 0.8156 0.8171 0.8171 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8171 0.8171 0.8272 0.8272 -0.0101 -1.22%
2025-04-24 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8272 0.8272 0.8231 0.8231 0.0041 0.50%
2025-04-23 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8231 0.8231 0.8335 0.8335 -0.0104 -1.25%
2025-04-22 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8335 0.8335 0.8270 0.8270 0.0065 0.79%
2025-04-21 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8270 0.8270 0.8128 0.8128 0.0142 1.75%
2025-04-18 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8128 0.8128 0.8139 0.8139 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8139 0.8139 0.8195 0.8195 -0.0056 -0.68%
2025-04-16 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8195 0.8195 0.8245 0.8245 -0.0050 -0.61%
2025-04-15 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8245 0.8245 0.8227 0.8227 0.0018 0.22%
2025-04-14 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8227 0.8227 0.8183 0.8183 0.0044 0.54%
2025-04-11 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8183 0.8183 0.8176 0.8176 0.0007 0.09%
2025-04-10 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8176 0.8176 0.8035 0.8035 0.0141 1.75%
2025-04-09 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8035 0.8035 0.8117 0.8117 -0.0082 -1.01%
2025-04-08 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8117 0.8117 0.8025 0.8025 0.0092 1.15%
2025-04-07 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8025 0.8025 0.8683 0.8683 -0.0658 -7.58%
2025-04-03 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8683 0.8683 0.8710 0.8710 -0.0027 -0.31%
2025-04-02 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8710 0.8710 0.8711 0.8711 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8711 0.8711 0.8412 0.8412 0.0299 3.55%
2025-03-31 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8412 0.8412 0.8433 0.8433 -0.0021 -0.25%
2025-03-28 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8433 0.8433 0.8398 0.8398 0.0035 0.42%
2025-03-27 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8398 0.8398 0.8112 0.8112 0.0286 3.53%
2025-03-26 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8112 0.8112 0.8128 0.8128 -0.0016 -0.20%
2025-03-25 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8128 0.8128 0.8117 0.8117 0.0011 0.14%
2025-03-24 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8117 0.8117 0.8166 0.8166 -0.0049 -0.60%
2025-03-21 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8166 0.8166 0.8356 0.8356 -0.0190 -2.27%
2025-03-20 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8362 0.8362 -0.0006 -0.07%
2025-03-19 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8362 0.8362 0.8356 0.8356 0.0006 0.07%
2025-03-18 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8261 0.8261 0.0095 1.15%
2025-03-17 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8261 0.8261 0.8283 0.8283 -0.0022 -0.27%
2025-03-14 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8283 0.8283 0.8134 0.8134 0.0149 1.83%
2025-03-13 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8134 0.8134 0.8164 0.8164 -0.0030 -0.37%
2025-03-12 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8164 0.8164 0.8228 0.8228 -0.0064 -0.78%
2025-03-11 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8228 0.8228 0.8223 0.8223 0.0005 0.06%
2025-03-10 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8223 0.8223 0.8245 0.8245 -0.0022 -0.27%
2025-03-07 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8245 0.8245 0.8312 0.8312 -0.0067 -0.81%
2025-03-06 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8312 0.8312 0.8234 0.8234 0.0078 0.95%
2025-03-05 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8234 0.8234 0.8262 0.8262 -0.0028 -0.34%
2025-03-04 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8262 0.8262 0.8275 0.8275 -0.0013 -0.16%
2025-03-03 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8275 0.8275 0.8189 0.8189 0.0086 1.05%
2025-02-28 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8189 0.8189 0.8327 0.8327 -0.0138 -1.66%
2025-02-27 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8327 0.8327 0.8271 0.8271 0.0056 0.68%
2025-02-26 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8271 0.8271 0.8138 0.8138 0.0133 1.63%
2025-02-25 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8138 0.8138 0.8245 0.8245 -0.0107 -1.30%
2025-02-24 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8245 0.8245 0.8321 0.8321 -0.0076 -0.91%