| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 債券型 |
000091 |
信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 |
王旭巍、曾麗瓊 |
2020-06-22 |
1.0000 |
1.3779 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
000092 |
信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A |
王旭巍、曾麗瓊 |
2020-06-22 |
1.0010 |
1.2630 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
000093 |
信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B |
王旭巍、曾麗瓊 |
2020-06-22 |
0.9910 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000134 |
中信保誠(chéng)嘉鴻債券A |
王國(guó)強(qiáng) |
2025-05-21 |
1.0181 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000135 |
中信保誠(chéng)嘉鴻債券C |
王國(guó)強(qiáng) |
2025-05-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
000209 |
中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A |
譚鵬萬、鄭偉 |
2025-05-21 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0048 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
000260 |
信誠(chéng)季季定期支付債券 |
曾麗瓊、宋海娟 |
2018-04-27 |
1.3310 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
000360 |
信誠(chéng)年年有余定開債A |
王國(guó)強(qiáng) |
2020-10-27 |
1.2510 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
000361 |
信誠(chéng)年年有余定開債B |
王國(guó)強(qiáng) |
2020-10-27 |
1.2170 |
1.3430 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
000405 |
信誠(chéng)月月支付 |
曾麗瓊、宋海娟 |
2017-12-11 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0070 |
-0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型 |
000467 |
信誠(chéng)惠報(bào)債券A |
王國(guó)強(qiáng) |
2018-06-05 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0040 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
000479 |
信誠(chéng)惠報(bào)債券B |
王國(guó)強(qiáng) |
2018-06-05 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0040 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
楊建標(biāo) |
2025-05-21 |
1.4710 |
2.2280 |
0.0035 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000599 |
中信保誠(chéng)薪金寶貨幣A |
張倩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0200 |
1.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001415 |
中信保誠(chéng)新銳混合A |
王旭巍 |
2025-05-21 |
1.0448 |
1.1655 |
0.0047 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001494 |
信誠(chéng)新鑫混合A |
楊立春 |
2018-07-30 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0060 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001596 |
中信保誠(chéng)新澤混合A |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.5110 |
1.6060 |
0.0040 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002177 |
中信保誠(chéng)新澤混合B |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.4330 |
1.5260 |
0.0030 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002944 |
信誠(chéng)主題輪動(dòng)靈活配置混合 |
張光成 |
2018-06-11 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0320 |
-2.60% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003121 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0785 |
1.2759 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003130 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利C |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0815 |
1.2779 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003215 |
信誠(chéng)至鑫靈活配置混合A |
提云濤 |
2018-06-19 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0084 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003216 |
信誠(chéng)至鑫靈活配置混合C |
提云濤 |
2018-06-19 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0084 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0241 |
1.3232 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003227 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券C |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0235 |
1.3216 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003234 |
中信保誠(chéng)至利混合A |
提云濤 |
2025-05-21 |
1.0336 |
1.0686 |
0.0014 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003235 |
中信保誠(chéng)至利混合C |
提云濤 |
2025-05-21 |
1.0276 |
1.0626 |
0.0014 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003236 |
信誠(chéng)惠盈債券A |
宋海娟 |
2021-05-06 |
1.0183 |
1.0513 |
0.0016 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003237 |
信誠(chéng)惠盈債券C |
宋海娟 |
2021-05-06 |
1.0312 |
1.0412 |
0.0016 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型 |
003256 |
信誠(chéng)至益混合A |
提云濤 |
2017-12-25 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003257 |
信誠(chéng)至益混合C |
提云濤 |
2017-12-25 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003277 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券A |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0947 |
1.2674 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003278 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0907 |
1.2648 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003282 |
中信保誠(chéng)至?；旌螦 |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0020 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003283 |
中信保誠(chéng)至裕混合C |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0018 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003287 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)益A |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0809 |
1.2779 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003288 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)益C |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0774 |
1.2721 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003353 |
信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合A |
提云濤 |
2018-06-25 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003354 |
信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合C |
提云濤 |
2018-06-25 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003379 |
中信保誠(chéng)至選混合A |
提云濤 |
2025-05-21 |
1.1598 |
1.5558 |
0.0012 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003380 |
中信保誠(chéng)至選混合C |
提云濤 |
2025-05-21 |
1.1546 |
1.5476 |
0.0012 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003432 |
中信保誠(chéng)至瑞混合A |
提云濤 |
2025-05-21 |
1.5788 |
1.6648 |
-0.0016 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003433 |
中信保誠(chéng)至瑞混合C |
提云濤 |
2025-05-21 |
1.5644 |
1.6504 |
-0.0016 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003614 |
中信保誠(chéng)景瑞債券A |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0803 |
1.3272 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003615 |
中信保誠(chéng)景瑞債券C |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0760 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004102 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券A |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0366 |
1.2936 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004103 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券C |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0358 |
1.2898 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004104 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券A |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.1595 |
1.3905 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004105 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.1608 |
1.3923 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004106 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐A |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0853 |
1.3119 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004107 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0813 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004108 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券A |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0271 |
1.3219 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004109 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券C |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.0419 |
1.3147 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004110 |
信誠(chéng)至盛A |
楊旭 |
2018-06-11 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0047 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004111 |
信誠(chéng)至盛C |
楊旭 |
2018-06-11 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0046 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004153 |
中信保誠(chéng)新悅混合A |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.5860 |
1.7390 |
0.0050 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.5530 |
1.7060 |
0.0050 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
004156 |
中信保誠(chéng)至泰中短債C |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004157 |
中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合A |
楊立春 |
2025-05-21 |
1.0280 |
1.1880 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004158 |
中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合B |
楊立春 |
2025-05-21 |
1.0320 |
1.1940 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004171 |
中信保誠(chéng)永益一年定期開放混合A |
提云濤 |
2021-06-07 |
1.0015 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004172 |
中信保誠(chéng)永益一年定期開放混合C |
提云濤 |
2021-06-07 |
1.0026 |
1.1856 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004328 |
信誠(chéng)永鑫定開混合A |
提云濤 |
2018-06-25 |
1.0520 |
1.0820 |
-0.0025 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004329 |
信誠(chéng)永鑫定開混合C |
提云濤 |
2018-06-25 |
1.0493 |
1.0763 |
-0.0025 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004378 |
信誠(chéng)永豐定開混合A |
楊旭 |
2018-06-25 |
1.0517 |
1.0777 |
-0.0025 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004379 |
信誠(chéng)永豐定開混合C |
楊旭 |
2018-06-25 |
1.0479 |
1.0719 |
-0.0025 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004380 |
信誠(chéng)永利一年定開混合A |
提云濤 |
2018-06-25 |
1.0527 |
1.0787 |
-0.0024 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004381 |
信誠(chéng)永利一年定開混合C |
提云濤 |
2018-06-25 |
1.0489 |
1.0729 |
-0.0025 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004492 |
信誠(chéng)至信 |
楊旭 |
2018-01-12 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004518 |
信誠(chéng)新豐A |
楊立春 |
2018-09-10 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0040 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004519 |
信誠(chéng)新豐B |
楊立春 |
2018-09-10 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0040 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004539 |
信誠(chéng)惠選A |
宋海娟 |
2018-01-08 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004540 |
信誠(chéng)惠選C |
宋海娟 |
2018-01-08 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0043 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
004716 |
中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A |
提云濤,楊旭 |
2025-05-21 |
1.6070 |
1.6879 |
0.0080 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
005020 |
中信保誠(chéng)智惠金貨幣A |
吳胤希 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005617 |
中信嘉鑫3個(gè)月定開債 |
吳胤希 |
2025-05-21 |
1.0437 |
1.2969 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005977 |
中信保誠(chéng)至興混合A |
閭志剛,楊旭 |
2025-05-21 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0136 |
-0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005978 |
中信保誠(chéng)至興混合C |
閭志剛,楊旭 |
2025-05-21 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0129 |
-0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006011 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A |
繆夏美 |
2025-05-21 |
5.0965 |
8.0057 |
-0.0009 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
繆夏美 |
2025-05-21 |
1.0652 |
1.2083 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
吳胤希 |
2025-05-21 |
1.1173 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
吳胤希 |
2025-05-21 |
1.1141 |
1.2640 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006209 |
中信保誠(chéng)新藍(lán)籌混合 |
吳昊 |
2025-05-21 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0111 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006392 |
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A |
王睿 |
2025-05-21 |
2.5621 |
2.5621 |
0.0100 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006583 |
中信保誠(chéng)景泰債券A |
繆夏美 |
2022-09-27 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006584 |
中信保誠(chéng)景泰債券C |
繆夏美 |
2022-09-27 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006789 |
中信保誠(chéng)景豐A |
吳胤希 |
2025-05-21 |
1.0467 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006790 |
中信保誠(chéng)景豐C |
吳胤希 |
2025-05-21 |
1.0670 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
提云濤 |
2025-05-21 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0059 |
0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008092 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合C |
提云濤 |
2025-05-21 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0057 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008429 |
中信保誠(chéng)嘉裕五年定開債 |
吳胤希 |
2025-05-21 |
1.0217 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008454 |
中信保誠(chéng)中債1-3年國(guó)開行A |
吳胤希 |
2022-08-22 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008455 |
中信保誠(chéng)中債1-3年國(guó)開行C |
吳胤希 |
2022-08-22 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009081 |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開債發(fā)起式 |
吳胤希,何文忠 |
2025-05-21 |
1.0427 |
1.1495 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009320 |
中信保誠(chéng)中債1-3年農(nóng)發(fā)行A |
何文忠 |
2022-10-11 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009321 |
中信保誠(chéng)中債1-3年農(nóng)發(fā)行C |
何文忠 |
2022-10-11 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
009730 |
中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A |
韓海平,陳嵐 |
2025-05-21 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
009731 |
中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券C |
韓海平,陳嵐 |
2025-05-21 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009913 |
中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A |
鄭偉 |
2025-05-21 |
0.9988 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
010462 |
中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開債 |
吳胤希,何文忠 |
2025-05-16 |
1.0757 |
1.1797 |
0.0009 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
010958 |
信誠(chéng)養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) |
李爭(zhēng)爭(zhēng) |
2024-03-14 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0007 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011284 |
中信保誠(chéng)龍騰精選混合 |
吳昊 |
2025-05-21 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0008 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011525 |
中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合A |
韓海平 |
2025-05-21 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011526 |
中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C |
韓海平 |
2025-05-21 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
012721 |
中信保誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合(FOF) |
李爭(zhēng)爭(zhēng) |
2024-07-01 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0004 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013141 |
中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A |
張弘 |
2025-05-21 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0053 |
0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013610 |
中信保誠(chéng)前瞻優(yōu)勢(shì)混合 |
王睿 |
2025-05-21 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0041 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018618 |
中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
王睿 |
2025-05-21 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0034 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018619 |
中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C |
王睿 |
2025-05-21 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0034 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021185 |
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
王穎 |
2025-05-21 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021186 |
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
王穎 |
2025-05-21 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021338 |
中信保誠(chéng)60天持有債券A |
席行懿 |
2025-05-21 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021339 |
中信保誠(chéng)60天持有債券C |
席行懿 |
2025-05-21 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021353 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A |
楊穆彬 |
2025-05-21 |
1.0160 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
楊穆彬 |
2025-05-21 |
1.0150 |
1.0236 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021983 |
中信保誠(chéng)紅利領(lǐng)航量化股票A |
HAN YILING,黃稚 |
2025-05-21 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0086 |
0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021984 |
中信保誠(chéng)紅利領(lǐng)航量化股票C |
HAN YILING,黃稚 |
2025-05-21 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0086 |
0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
022209 |
中信保誠(chéng)90天持有債券A |
席行懿 |
2025-05-21 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
022210 |
中信保誠(chéng)90天持有債券C |
席行懿 |
2025-05-21 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022269 |
中信保誠(chéng)周期優(yōu)選混合A |
孫惠成 |
2025-05-21 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0148 |
1.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022270 |
中信保誠(chéng)周期優(yōu)選混合C |
孫惠成 |
2025-05-21 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0148 |
1.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
023666 |
中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
席行懿 |
指數(shù)型-固收 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
023994 |
中信保誠(chéng)匯利債券A |
鄭義薩 |
債券型-混合二級(jí) |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
023995 |
中信保誠(chéng)匯利債券C |
鄭義薩 |
債券型-混合二級(jí) |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150028 |
信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)A |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.0430 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150029 |
信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)B |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.7880 |
2.0340 |
0.0400 |
2.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150051 |
信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)A |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.0020 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150052 |
信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)B |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.4320 |
1.6430 |
0.0460 |
3.32% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150081 |
信誠(chéng)雙盈分級(jí)債券B |
曾麗瓊 |
2015-04-13 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0100 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150148 |
信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)A |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.0020 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150149 |
信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.7560 |
2.7860 |
0.0320 |
1.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150150 |
信誠(chéng)中證800有色指數(shù)分級(jí)A |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.0020 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150157 |
信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)A |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.0020 |
1.3590 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150158 |
信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)B |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.2980 |
2.4460 |
0.0520 |
4.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150173 |
信誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題分級(jí)A |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
1.0020 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150174 |
信誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題分級(jí)B |
吳雅楠、楊旭 |
2020-12-31 |
0.8220 |
2.0800 |
0.0300 |
3.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150309 |
信誠(chéng)中證信息安全指數(shù)分級(jí)A |
楊旭 |
2020-12-31 |
1.0030 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150310 |
信誠(chéng)中證信息安全指數(shù)分級(jí)B |
楊旭 |
2020-12-31 |
0.8530 |
0.1010 |
0.0360 |
4.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150311 |
信誠(chéng)中證智能家居指數(shù)分級(jí)A |
楊旭 |
2020-12-31 |
1.0030 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150313 |
信誠(chéng)中證基建工程指數(shù)分級(jí)A |
楊旭 |
2016-07-26 |
1.0290 |
1.0460 |
0.0127 |
1.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150314 |
信誠(chéng)中證基建工程指數(shù)分級(jí)B |
楊旭 |
2016-07-26 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0055 |
0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
165508 |
中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) |
譚鵬萬 |
2025-05-21 |
1.9544 |
2.4384 |
0.0105 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
165509 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
王旭巍 |
2025-05-21 |
1.1180 |
2.0433 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII |
165510 |
信誠(chéng)四國(guó)配置 |
劉儒明 |
2023-06-07 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0010 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
165511 |
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A |
吳雅楠、楊旭 |
2025-05-21 |
1.5996 |
2.0030 |
0.0033 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
楊建標(biāo)、聶煒 |
2025-05-21 |
1.2513 |
2.8406 |
0.0051 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-商品 |
165513 |
中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A |
李舒禾、劉儒明 |
2025-05-20 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0138 |
1.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
165515 |
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A |
吳雅楠、楊旭 |
2025-05-21 |
1.0527 |
1.6882 |
0.0048 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
165516 |
中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A |
張光成 |
2025-05-21 |
4.3713 |
5.5103 |
-0.0275 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
165517 |
中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A |
曾麗瓊 |
2025-05-21 |
0.9858 |
1.3858 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
165518 |
信誠(chéng)雙盈分級(jí)債券A |
曾麗瓊 |
2015-04-13 |
1.0000 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
165519 |
中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A |
吳雅楠、楊旭 |
2025-05-21 |
0.9342 |
1.6392 |
0.0084 |
0.91% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
165520 |
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A |
吳雅楠、楊旭 |
2025-05-21 |
1.6403 |
1.6271 |
0.0378 |
2.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
165521 |
中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A |
吳雅楠、楊旭 |
2025-05-21 |
1.2358 |
1.9878 |
0.0035 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
165522 |
中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A |
楊旭 |
2025-05-21 |
0.7947 |
1.5633 |
-0.0039 |
-0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
165523 |
中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A |
楊旭 |
2025-05-21 |
0.7402 |
0.5446 |
-0.0051 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
165524 |
中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A |
楊旭 |
2025-05-21 |
0.9552 |
0.6372 |
-0.0074 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
165525 |
中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A |
楊旭 |
2025-05-21 |
0.7045 |
0.7125 |
0.0004 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
165526 |
中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.5700 |
1.6050 |
0.0010 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
165528 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A |
楊旭 |
2025-05-21 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0042 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
165530 |
中信保誠(chéng)惠澤A |
楊立春 |
2025-05-21 |
1.0290 |
1.3358 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
165531 |
中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A |
殷孝東 |
2025-05-21 |
1.9080 |
2.0137 |
-0.0111 |
-0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
165532 |
信誠(chéng)鼎泰多策略混合(LOF) |
殷孝東 |
2018-04-27 |
0.9873 |
0.9852 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
550001 |
中信保誠(chéng)四季紅混合A |
閭志剛 |
2025-05-21 |
0.8883 |
2.7887 |
0.0065 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
譚鵬萬 |
2025-05-21 |
0.7606 |
3.7569 |
0.0037 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
550003 |
中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 |
張光成 |
2025-05-21 |
1.1923 |
3.6500 |
0.0062 |
0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
550004 |
中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.1769 |
1.8627 |
0.0005 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
550005 |
中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 |
宋海娟 |
2025-05-21 |
1.1533 |
1.7771 |
0.0004 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
550006 |
信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A |
宋海娟 |
2018-03-22 |
1.2030 |
1.4110 |
0.0030 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
550007 |
信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B |
宋海娟 |
2018-03-22 |
1.1960 |
1.3750 |
0.0030 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
550008 |
中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A |
楊建標(biāo) |
2025-05-21 |
1.3267 |
2.7406 |
0.0065 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
550009 |
中信保誠(chéng)中小盤混合A |
鄭偉 |
2025-05-21 |
2.8388 |
3.7348 |
-0.0102 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
550010 |
中信保誠(chéng)貨幣A |
曾麗瓊、張倩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
550011 |
中信保誠(chéng)貨幣B |
曾麗瓊、張倩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
550015 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A |
王國(guó)強(qiáng)、王旭巍 |
2025-05-21 |
2.3096 |
2.3096 |
0.0124 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
王國(guó)強(qiáng)、王旭巍 |
2025-05-21 |
3.2496 |
3.2496 |
0.0175 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
550017 |
信誠(chéng)添金分級(jí)債券 |
王國(guó)強(qiáng)、王旭巍 |
2017-08-30 |
0.9600 |
1.4490 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
550018 |
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A |
王國(guó)強(qiáng) |
2025-05-21 |
1.1039 |
1.7059 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
550019 |
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B |
王國(guó)強(qiáng) |
2025-05-21 |
1.0819 |
1.6319 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
