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中信保誠(chéng)60天持有債券A基金凈值查詢(021338)

今天最新凈值 1.0308 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0308
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7701億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：席行懿 顧飛辰
近一季中信保誠(chéng)60天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)60天持有債券A(021338)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-05-21 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-05-20 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-05-19 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-05-16 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0305 1.0305 1.0306 1.0306 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-05-14 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-05-13 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-05-12 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-05-09 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2025-05-08 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2025-05-07 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-05-06 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-04-30 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-04-29 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-04-28 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-25 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-04-24 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-04-21 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-04-18 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-04-17 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-04-16 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-04-15 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-04-14 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-04-11 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-04-10 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-04-08 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0285 1.0285 1.0273 1.0273 0.0012 0.12%
2025-04-03 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0273 1.0273 1.0264 1.0264 0.0009 0.09%
2025-04-02 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-04-01 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-03-31 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2025-03-28 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-03-27 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-03-26 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2025-03-25 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-03-24 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-03-21 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-03-20 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-03-19 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-03-18 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-03-17 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-03-14 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-03-13 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-03-12 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-03-11 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-03-07 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-03-04 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-03-03 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-02-28 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-02-25 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021338 中信保誠(chéng)60天持有債券A 1.0244 1.0244 1.0248 1.0248 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%