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中信保誠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合(FOF)(中信保誠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:012721)

今天最新凈值 0.7807 0.0004 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7807
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6792億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：李爭爭
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.04% 0.69% 4.16% -1.08% -11.75% -14.87% - -20.91%
同類排名 149/280 134/282 118/283 150/278 165/230 77/111 0/75 -
中信保誠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合(FOF)(012721)基金檔案
基金代碼 012721 基金簡稱 中信保誠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合(FOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-22~2021-06-30 成立日期 2021-07-02 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 李爭爭 基金托管人 基金公司 中信保誠基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.6792億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率