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中信保誠豐裕一年持有期混合A基金凈值查詢(011525)

今天最新凈值 0.9791 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9799 0.0001 0.0148%
  • 累計凈值：0.9791
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.8076億
  • 最近資產(chǎn)：19.16億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一季中信保誠豐裕一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠豐裕一年持有期混合A(011525)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9791 0.9791 0.0007 0.07%
2025-05-19 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%
2025-05-16 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9782 0.9782 0.9793 0.9793 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9793 0.9793 0.9797 0.9797 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9797 0.9797 0.9791 0.9791 0.0006 0.06%
2025-05-13 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9778 0.9778 0.0013 0.13%
2025-05-12 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9791 0.9791 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9778 0.9778 0.0013 0.13%
2025-05-08 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9767 0.9767 0.0011 0.11%
2025-05-07 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9767 0.9767 0.9761 0.9761 0.0006 0.06%
2025-05-06 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9751 0.9751 0.0010 0.10%
2025-04-30 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9758 0.9758 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9748 0.9748 0.0010 0.10%
2025-04-28 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9740 0.9740 0.0008 0.08%
2025-04-25 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9743 0.9743 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9743 0.9743 0.9742 0.9742 0.0001 0.01%
2025-04-23 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9751 0.9751 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9749 0.9749 0.0002 0.02%
2025-04-21 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9756 0.9756 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9752 0.9752 0.0004 0.04%
2025-04-17 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9760 0.9760 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10%
2025-04-15 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9747 0.9747 0.0003 0.03%
2025-04-14 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9747 0.9747 0.9745 0.9745 0.0002 0.02%
2025-04-11 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9749 0.9749 0.0001 0.01%
2025-04-09 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9746 0.9746 0.0003 0.03%
2025-04-08 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9735 0.9735 0.0011 0.11%
2025-04-07 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9735 0.9735 0.9748 0.9748 -0.0013 -0.13%
2025-04-03 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9718 0.9718 0.0030 0.31%
2025-04-02 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9718 0.9718 0.9707 0.9707 0.0011 0.11%
2025-04-01 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9707 0.9707 0.9702 0.9702 0.0005 0.05%
2025-03-31 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9693 0.9693 0.0009 0.09%
2025-03-28 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9693 0.9693 0.9694 0.9694 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9694 0.9694 0.9693 0.9693 0.0001 0.01%
2025-03-26 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
2025-03-25 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9690 0.9690 0.9668 0.9668 0.0022 0.23%
2025-03-24 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9656 0.9656 0.0012 0.12%
2025-03-21 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9655 0.9655 0.0001 0.01%
2025-03-20 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9637 0.9637 0.0018 0.19%
2025-03-19 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9624 0.9624 0.0013 0.14%
2025-03-18 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9624 0.9624 0.9626 0.9626 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9626 0.9626 0.9645 0.9645 -0.0019 -0.20%
2025-03-14 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9630 0.9630 0.0015 0.16%
2025-03-13 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9622 0.9622 0.0008 0.08%
2025-03-12 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9622 0.9622 0.0000 0.00%
2025-03-11 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9647 0.9647 -0.0025 -0.26%
2025-03-10 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9653 0.9653 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9653 0.9653 0.9674 0.9674 -0.0021 -0.22%
2025-03-06 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9688 0.9688 -0.0014 -0.14%
2025-03-05 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9688 0.9688 0.9677 0.9677 0.0011 0.11%
2025-03-04 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9678 0.9678 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9678 0.9678 0.9670 0.9670 0.0008 0.08%
2025-02-28 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9671 0.9671 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9673 0.9673 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9663 0.9663 0.0010 0.10%
2025-02-25 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9679 0.9679 -0.0016 -0.17%
2025-02-24 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9701 0.9701 -0.0022 -0.23%
2025-02-21 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9725 0.9725 -0.0024 -0.25%