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中信保誠遠見成長混合C基金凈值查詢(018619)

今天最新凈值 0.9480 0.0015 0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9578 0.0046 0.4813%
  • 累計凈值：0.9480
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3711億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：王睿
近一季中信保誠遠見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠遠見成長混合C(018619)基金累計收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9532 0.9532 0.9480 0.9480 0.0052 0.55%
2025-05-19 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9480 0.9480 0.9465 0.9465 0.0015 0.16%
2025-05-16 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9465 0.9465 0.9461 0.9461 0.0004 0.04%
2025-05-15 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9461 0.9461 0.9588 0.9588 -0.0127 -1.32%
2025-05-14 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9588 0.9588 0.9576 0.9576 0.0012 0.13%
2025-05-13 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9576 0.9576 0.9605 0.9605 -0.0029 -0.30%
2025-05-12 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9605 0.9605 0.9467 0.9467 0.0138 1.46%
2025-05-09 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9467 0.9467 0.9559 0.9559 -0.0092 -0.96%
2025-05-08 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9559 0.9559 0.9520 0.9520 0.0039 0.41%
2025-05-07 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9520 0.9520 0.9533 0.9533 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9533 0.9533 0.9381 0.9381 0.0152 1.62%
2025-04-30 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9381 0.9381 0.9387 0.9387 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9387 0.9387 0.9366 0.9366 0.0021 0.22%
2025-04-28 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9366 0.9366 0.9414 0.9414 -0.0048 -0.51%
2025-04-25 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9414 0.9414 0.9385 0.9385 0.0029 0.31%
2025-04-24 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9385 0.9385 0.9429 0.9429 -0.0044 -0.47%
2025-04-23 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9429 0.9429 0.9338 0.9338 0.0091 0.97%
2025-04-22 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9338 0.9338 0.9289 0.9289 0.0049 0.53%
2025-04-21 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9289 0.9289 0.9201 0.9201 0.0088 0.96%
2025-04-18 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9201 0.9201 0.9186 0.9186 0.0015 0.16%
2025-04-17 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9186 0.9186 0.9166 0.9166 0.0020 0.22%
2025-04-16 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9166 0.9166 0.9285 0.9285 -0.0119 -1.28%
2025-04-15 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9285 0.9285 0.9348 0.9348 -0.0063 -0.67%
2025-04-14 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9348 0.9348 0.9329 0.9329 0.0019 0.20%
2025-04-11 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9329 0.9329 0.9238 0.9238 0.0091 0.99%
2025-04-10 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9238 0.9238 0.9067 0.9067 0.0171 1.89%
2025-04-09 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9067 0.9067 0.8897 0.8897 0.0170 1.91%
2025-04-08 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.8897 0.8897 0.8813 0.8813 0.0084 0.95%
2025-04-07 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.8813 0.8813 0.9712 0.9712 -0.0899 -9.26%
2025-04-03 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9712 0.9712 0.9827 0.9827 -0.0115 -1.17%
2025-04-02 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9827 0.9827 0.9816 0.9816 0.0011 0.11%
2025-04-01 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9816 0.9816 0.9810 0.9810 0.0006 0.06%
2025-03-31 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9810 0.9810 0.9869 0.9869 -0.0059 -0.60%
2025-03-28 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9869 0.9869 0.9912 0.9912 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9912 0.9912 0.9860 0.9860 0.0052 0.53%
2025-03-26 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9860 0.9860 0.9846 0.9846 0.0014 0.14%
2025-03-25 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9846 0.9846 0.9961 0.9961 -0.0115 -1.15%
2025-03-24 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9961 0.9961 0.9905 0.9905 0.0056 0.57%
2025-03-21 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9905 0.9905 1.0058 1.0058 -0.0153 -1.52%
2025-03-20 018619 中信保誠遠見成長混合C 1.0058 1.0058 1.0129 1.0129 -0.0071 -0.70%
2025-03-19 018619 中信保誠遠見成長混合C 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 018619 中信保誠遠見成長混合C 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2025-03-17 018619 中信保誠遠見成長混合C 1.0129 1.0129 1.0115 1.0115 0.0014 0.14%
2025-03-14 018619 中信保誠遠見成長混合C 1.0115 1.0115 0.9912 0.9912 0.0203 2.05%
2025-03-13 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9912 0.9912 0.9976 0.9976 -0.0064 -0.64%
2025-03-12 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9976 0.9976 0.9953 0.9953 0.0023 0.23%
2025-03-11 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9953 0.9953 0.9935 0.9935 0.0018 0.18%
2025-03-10 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9935 0.9935 0.9973 0.9973 -0.0038 -0.38%
2025-03-07 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9973 0.9973 0.9977 0.9977 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9977 0.9977 0.9808 0.9808 0.0169 1.72%
2025-03-05 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9808 0.9808 0.9751 0.9751 0.0057 0.58%
2025-03-04 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9751 0.9751 0.9717 0.9717 0.0034 0.35%
2025-03-03 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9727 0.9727 0.9951 0.9951 -0.0224 -2.25%
2025-02-27 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9951 0.9951 0.9941 0.9941 0.0010 0.10%
2025-02-26 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9941 0.9941 0.9779 0.9779 0.0162 1.66%
2025-02-25 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9779 0.9779 0.9838 0.9838 -0.0059 -0.60%
2025-02-24 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9838 0.9838 0.9894 0.9894 -0.0056 -0.57%
2025-02-21 018619 中信保誠遠見成長混合C 0.9894 0.9894 0.9683 0.9683 0.0211 2.18%