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中信保誠60天持有債券C - 基金主頁(代碼:021339)

今天最新凈值 1.0290 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0290
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7748億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：席行懿 顧飛辰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.67% 0.03% 0.21% 0.56% - - - 2.90%
同類排名 803/2978 1915/3067 1603/3067 2108/3004 -
中信保誠60天持有債券C(021339)基金檔案
基金代碼 021339 基金簡稱 中信保誠60天持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-27~2024-06-14 成立日期 2024-06-18 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 席行懿 顧飛辰 基金托管人 基金公司 中信保誠基金
最近資產(chǎn) 9.01億元 最近份額 6.7748億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%