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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A - 基金主頁(yè)(代碼:021185)

今天最新凈值 1.2529 -0.0088 -0.7000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2425 -0.0104 -0.8298%
  • 累計(jì)凈值：1.2529
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2219億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王穎
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.39% -0.85% 3.53% -2.22% - - - 25.84%
同類排名 992/3435 2328/3819 1603/3775 1951/3548 -
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000997 新 大 陸 0.0000 2.97% -3.62%
002368 太極股份 0.0000 1.89% -1.06%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 1.43% 3.06%
000729 燕京啤酒 0.0000 1.41% -0.29%
600007 中國(guó)國(guó)貿(mào) 0.0000 1.20% -0.23%
600737 中糧糖業(yè) 0.0000 1.16% -1.29%
002444 巨星科技 0.0000 1.11% -0.65%
600637 東方明珠 0.0000 1.11% -1.49%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 1.07% 2.95%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.05% -1.28%
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021185)基金檔案
基金代碼 021185 基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-29~2024-06-19 成立日期 2024-06-21 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王穎 基金托管人 基金公司 中信保誠(chéng)基金
最近資產(chǎn) 1.45億 最近份額 1.2219億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率