| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 混合型-靈活 |
000065 |
國富焦點驅動混合A |
趙曉東 |
2025-05-23 |
2.0869 |
2.3566 |
-0.0027 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000203 |
國富日日收益貨幣A |
胡永燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000204 |
國富日日收益貨幣B |
胡永燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
胡永燕 |
2025-05-23 |
1.1158 |
1.5895 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
000352 |
國富恒豐一年持有期債券C |
胡永燕 |
2025-05-23 |
1.1100 |
1.5493 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
000761 |
國富健康優(yōu)質生活股票 |
王曉寧 |
2025-05-23 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0100 |
-0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
曾宇 |
2025-05-22 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0090 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001392 |
國富金融地產混合A |
吳西燕 |
2025-05-23 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0068 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001393 |
國富金融地產混合C |
吳西燕 |
2025-05-23 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0071 |
-0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
001605 |
國富滬港深成長精選股票A |
衛(wèi)學海 |
2025-05-23 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0041 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
002087 |
國富新機遇混合A |
吳西燕,胡永燕 |
2025-05-23 |
1.6170 |
1.7340 |
-0.0030 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002088 |
國富新機遇混合C |
胡永燕,吳西燕 |
2025-05-23 |
1.5850 |
1.6920 |
-0.0030 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002092 |
國富新增長混合A |
胡永燕,吳西燕 |
2018-10-17 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002093 |
國富新增長混合C |
胡永燕,吳西燕 |
2018-10-17 |
1.0362 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002097 |
國富新價值混合A |
吳西燕,胡永燕 |
2018-10-09 |
0.9594 |
1.0704 |
-0.0031 |
-0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002098 |
國富新價值混合C |
吳西燕,胡永燕 |
2018-10-09 |
0.9663 |
1.0686 |
0.0008 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002099 |
國富新活力混合A |
吳西燕,胡永燕 |
2018-09-03 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0138 |
-1.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002100 |
國富新活力混合C |
吳西燕,胡永燕 |
2018-09-03 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0130 |
-1.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002114 |
國富新收益混合A |
胡永燕,吳西燕 |
2018-09-06 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0037 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002115 |
國富新收益混合C |
胡永燕,吳西燕 |
2018-09-06 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0037 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-混合二級 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
趙曉東 |
2025-05-23 |
1.3320 |
1.5760 |
-0.0030 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
002362 |
國富恒瑞債券C |
趙曉東 |
2025-05-23 |
1.3030 |
1.5210 |
-0.0030 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合債 |
003972 |
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 |
徐成 |
2025-05-22 |
0.9865 |
1.0585 |
0.0019 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合債 |
003973 |
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
徐成 |
2025-05-22 |
0.1372 |
0.1480 |
0.0003 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004120 |
國富安享貨幣B |
胡永燕,王莉 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004395 |
國富恒通純債債券 |
鄧鐘鋒 |
2018-04-20 |
1.0132 |
1.0245 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 理財型 |
004663 |
國富日鑫月益30天理財債券A |
胡永燕,王莉 |
理財型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 理財型 |
004664 |
國富日鑫月益30天理財債券B |
胡永燕,王莉 |
理財型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
鄧鐘鋒,吳西燕 |
2025-05-23 |
1.1703 |
1.2291 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
吳西燕,鄧鐘鋒 |
2025-05-23 |
1.1569 |
1.2134 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏債 |
005652 |
國富天頤混合A |
吳西燕 |
2025-05-23 |
1.0421 |
1.4129 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
005653 |
國富天頤混合C |
吳西燕 |
2025-05-23 |
1.0198 |
1.3653 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005822 |
國富恒裕6個月定開債 |
鄧鐘鋒,沈竹熙 |
2021-06-23 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006039 |
國富估值優(yōu)勢混合A |
徐成 |
2025-05-23 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0114 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
006373 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
徐成,狄星華 |
2025-05-22 |
3.5561 |
3.5561 |
0.0187 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
徐成,狄星華 |
2025-05-22 |
3.3957 |
3.3957 |
0.0194 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006702 |
國富恒嘉短債債券A |
沈竹熙 |
2021-06-07 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006703 |
國富恒嘉短債債券C |
沈竹熙 |
2021-06-07 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
趙曉東 |
2025-05-23 |
1.3441 |
1.6477 |
-0.0077 |
-0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
008625 |
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A |
吳弦 |
2025-05-21 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0022 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009846 |
國富港股通遠見價值混合A |
徐成 |
2025-05-23 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0006 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
徐荔蓉 |
2025-05-23 |
0.9044 |
1.0498 |
-0.0039 |
-0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010272 |
國富價值成長一年持有期混合C |
徐荔蓉 |
2025-05-23 |
0.8916 |
1.0323 |
-0.0038 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
沈竹熙 |
2025-05-23 |
1.0061 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011152 |
國富興?；貓蠡旌螦 |
趙曉東 |
2025-05-23 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0065 |
-0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
趙曉東 |
2025-05-23 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0074 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
趙曉東 |
2025-05-23 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0074 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011980 |
國富匠心精選混合A |
劉曉 |
2025-05-23 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0048 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011981 |
國富匠心精選混合C |
劉曉 |
2025-05-23 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0047 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012510 |
國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合A |
徐荔蓉 |
2025-05-23 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0009 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012511 |
國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C |
徐荔蓉 |
2025-05-23 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0009 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014151 |
國富鑫享價值混合A |
劉曉 |
2025-05-23 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0063 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014152 |
國富鑫享價值混合C |
劉曉 |
2025-05-23 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0062 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015137 |
國富均衡增長混合A |
劉曉 |
2025-05-23 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0066 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015138 |
國富均衡增長混合C |
劉曉 |
2025-05-23 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0065 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
017332 |
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A |
吳弦 |
2025-05-21 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017886 |
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A |
王曉寧,沈竹熙 |
2025-05-23 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0023 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017887 |
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C |
王曉寧,沈竹熙 |
2025-05-23 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0022 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
沈竹熙,吳楚男 |
2025-05-23 |
1.0211 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
沈竹熙,吳楚男 |
2025-05-23 |
1.0910 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150135 |
國富中證100指數(shù)增強分級A |
張志強 |
2020-03-27 |
1.0120 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150136 |
國富中證100指數(shù)增強分級B |
張志強 |
2020-03-27 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
150166 |
國富恒利分級債券B |
刁暉宇 |
2017-03-10 |
1.0000 |
1.4810 |
-0.4820 |
-0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
164508 |
國富中證A100指數(shù)增強(LOF) |
張志強 |
2025-05-23 |
1.0720 |
1.1950 |
-0.0090 |
-0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
164509 |
國富恒利債券(LOF)A |
刁暉宇 |
2025-05-23 |
0.7163 |
1.7696 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
164510 |
國富恒利債券(LOF)C |
刁暉宇 |
2025-05-23 |
0.9539 |
1.4090 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
450001 |
國富中國收益混合A |
徐荔蓉、吳西燕 |
2025-05-23 |
1.2032 |
4.0459 |
-0.0050 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
450002 |
國富彈性市值混合A |
趙曉東 |
2025-05-23 |
1.1434 |
4.1336 |
-0.0091 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
450003 |
國富潛力組合混合A |
徐荔蓉 |
2025-05-23 |
0.9410 |
2.8190 |
-0.0060 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
450004 |
國富深化價值混合A |
衛(wèi)學海 |
2025-05-23 |
1.6285 |
2.9881 |
-0.0136 |
-0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
450005 |
國富強化收益?zhèn)疉 |
劉怡敏 |
2025-05-23 |
1.0715 |
1.9496 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
450006 |
國富強化收益?zhèn)疌 |
劉怡敏 |
2025-05-23 |
1.0685 |
1.8659 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
450007 |
國富成長動力混合 |
劉偉亭 |
2025-05-23 |
1.4252 |
1.6052 |
-0.0110 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
450008 |
國富滬深300指數(shù)增強A |
張志強 |
2025-05-23 |
1.4604 |
1.8035 |
-0.0107 |
-0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
450009 |
國富中小盤股票A |
趙曉東 |
2025-05-23 |
2.4720 |
3.4864 |
-0.0194 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
450011 |
國富研究精選混合A |
徐荔蓉、何景風 |
2025-05-23 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0178 |
-0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
刁暉宇、劉怡敏 |
2025-05-23 |
1.2605 |
1.6174 |
-0.0014 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
450019 |
國富恒久信用債券C |
刁暉宇、劉怡敏 |
2025-05-23 |
1.2367 |
1.5686 |
-0.0015 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
457001 |
國富亞洲機會股票(QDII)A |
曾宇 |
2025-05-22 |
1.2641 |
1.4311 |
-0.0044 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
