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國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:012510)

今天最新凈值 0.7997 -0.0058 -0.7200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7943 -0.0054 -0.6801%
  • 累計凈值：0.7997
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6548億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.58% -0.64% 6.03% -2.43% 7.47% 1.90% -8.94% -19.45%
同類排名 1437/4544 3243/4651 1022/4646 2336/4590 1908/4247 1049/3676 1307/2928 -
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金動態(tài)
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.48% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.64% -0.92%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 5.36% -1.50%
603899 晨光股份 0.0000 5.12% -1.88%
603868 飛科電器 0.0000 4.89% -1.43%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 4.77% 5.03%
01024 快手-W 0.0000 4.68% -0.82%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.62% -3.96%
09987 百勝中國 0.0000 4.62% -0.12%
600036 招商銀行 0.0000 4.54% -1.03%
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A(012510)基金檔案
基金代碼 012510 基金簡稱 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-19~2021-07-30 成立日期 2021-08-03 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 徐荔蓉 基金托管人 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 4.56億 最近份額 5.6548億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%