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國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C - 基金主頁(代碼:011469)

今天最新凈值 1.0555 0.0045 0.4300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0630 -0.0016 -0.1463%
  • 累計凈值：1.0555
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7710億
  • 最近資產(chǎn)：13.43億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.82% -0.53% 1.83% 3.32% 9.72% 16.40% 27.48% 5.55%
同類排名 1769/4544 3273/4653 3964/4645 1019/4590 1407/4239 248/3676 116/2928 -
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.52% -1.25%
601577 長沙銀行 0.0000 7.18% 1.24%
01109 華潤置地 0.0000 6.50% -0.78%
601128 常熟銀行 0.0000 5.78% 1.54%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 5.16% -1.20%
002568 百潤股份 0.0000 5.07% -1.07%
000651 格力電器 0.0000 5.06% 0.45%
00998 中信銀行 0.0000 4.96% 1.97%
00883 中國海洋石油 0.0000 4.50% -1.23%
03690 美團-W 0.0000 3.77% -1.24%
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C(011469)基金檔案
基金代碼 011469 基金簡稱 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-26~2021-05-12 成立日期 2021-05-14 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 趙曉東 基金托管人 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 13.43億 最近份額 12.7710億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率