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國富匠心精選混合C基金凈值查詢(011981)

今天最新凈值 0.8793 0.0065 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8791 0.0051 0.5827%
  • 累計(jì)凈值：0.8793
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5683億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一季國富匠心精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富匠心精選混合C(011981)基金累計(jì)收益率-4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011981 國富匠心精選混合C 0.8740 0.8740 0.8793 0.8793 -0.0053 -0.60%
2025-05-21 011981 國富匠心精選混合C 0.8793 0.8793 0.8728 0.8728 0.0065 0.74%
2025-05-20 011981 國富匠心精選混合C 0.8728 0.8728 0.8667 0.8667 0.0061 0.70%
2025-05-19 011981 國富匠心精選混合C 0.8667 0.8667 0.8690 0.8690 -0.0023 -0.26%
2025-05-16 011981 國富匠心精選混合C 0.8690 0.8690 0.8710 0.8710 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 011981 國富匠心精選混合C 0.8710 0.8710 0.8795 0.8795 -0.0085 -0.97%
2025-05-14 011981 國富匠心精選混合C 0.8795 0.8795 0.8697 0.8697 0.0098 1.13%
2025-05-13 011981 國富匠心精選混合C 0.8697 0.8697 0.8732 0.8732 -0.0035 -0.40%
2025-05-12 011981 國富匠心精選混合C 0.8732 0.8732 0.8601 0.8601 0.0131 1.52%
2025-05-09 011981 國富匠心精選混合C 0.8601 0.8601 0.8615 0.8615 -0.0014 -0.16%
2025-05-08 011981 國富匠心精選混合C 0.8615 0.8615 0.8605 0.8605 0.0010 0.12%
2025-05-07 011981 國富匠心精選混合C 0.8605 0.8605 0.8609 0.8609 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 011981 國富匠心精選混合C 0.8609 0.8609 0.8536 0.8536 0.0073 0.86%
2025-04-30 011981 國富匠心精選混合C 0.8536 0.8536 0.8489 0.8489 0.0047 0.55%
2025-04-29 011981 國富匠心精選混合C 0.8489 0.8489 0.8451 0.8451 0.0038 0.45%
2025-04-28 011981 國富匠心精選混合C 0.8451 0.8451 0.8450 0.8450 0.0001 0.01%
2025-04-25 011981 國富匠心精選混合C 0.8450 0.8450 0.8449 0.8449 0.0001 0.01%
2025-04-24 011981 國富匠心精選混合C 0.8449 0.8449 0.8496 0.8496 -0.0047 -0.55%
2025-04-23 011981 國富匠心精選混合C 0.8496 0.8496 0.8436 0.8436 0.0060 0.71%
2025-04-22 011981 國富匠心精選混合C 0.8436 0.8436 0.8417 0.8417 0.0019 0.23%
2025-04-21 011981 國富匠心精選混合C 0.8417 0.8417 0.8328 0.8328 0.0089 1.07%
2025-04-18 011981 國富匠心精選混合C 0.8328 0.8328 0.8343 0.8343 -0.0015 -0.18%
2025-04-17 011981 國富匠心精選混合C 0.8343 0.8343 0.8306 0.8306 0.0037 0.45%
2025-04-16 011981 國富匠心精選混合C 0.8306 0.8306 0.8348 0.8348 -0.0042 -0.50%
2025-04-15 011981 國富匠心精選混合C 0.8348 0.8348 0.8351 0.8351 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 011981 國富匠心精選混合C 0.8351 0.8351 0.8264 0.8264 0.0087 1.05%
2025-04-11 011981 國富匠心精選混合C 0.8264 0.8264 0.8197 0.8197 0.0067 0.82%
2025-04-10 011981 國富匠心精選混合C 0.8197 0.8197 0.8056 0.8056 0.0141 1.75%
2025-04-09 011981 國富匠心精選混合C 0.8056 0.8056 0.7957 0.7957 0.0099 1.24%
2025-04-08 011981 國富匠心精選混合C 0.7957 0.7957 0.7883 0.7883 0.0074 0.94%
2025-04-07 011981 國富匠心精選混合C 0.7883 0.7883 0.8677 0.8677 -0.0794 -9.15%
2025-04-03 011981 國富匠心精選混合C 0.8677 0.8677 0.8815 0.8815 -0.0138 -1.57%
2025-04-02 011981 國富匠心精選混合C 0.8815 0.8815 0.8813 0.8813 0.0002 0.02%
2025-04-01 011981 國富匠心精選混合C 0.8813 0.8813 0.8777 0.8777 0.0036 0.41%
2025-03-31 011981 國富匠心精選混合C 0.8777 0.8777 0.8812 0.8812 -0.0035 -0.40%
2025-03-28 011981 國富匠心精選混合C 0.8812 0.8812 0.8845 0.8845 -0.0033 -0.37%
2025-03-27 011981 國富匠心精選混合C 0.8845 0.8845 0.8788 0.8788 0.0057 0.65%
2025-03-26 011981 國富匠心精選混合C 0.8788 0.8788 0.8766 0.8766 0.0022 0.25%
2025-03-25 011981 國富匠心精選混合C 0.8766 0.8766 0.8917 0.8917 -0.0151 -1.69%
2025-03-24 011981 國富匠心精選混合C 0.8917 0.8917 0.8856 0.8856 0.0061 0.69%
2025-03-21 011981 國富匠心精選混合C 0.8856 0.8856 0.9064 0.9064 -0.0208 -2.29%
2025-03-20 011981 國富匠心精選混合C 0.9064 0.9064 0.9138 0.9138 -0.0074 -0.81%
2025-03-19 011981 國富匠心精選混合C 0.9138 0.9138 0.9172 0.9172 -0.0034 -0.37%
2025-03-18 011981 國富匠心精選混合C 0.9172 0.9172 0.9084 0.9084 0.0088 0.97%
2025-03-17 011981 國富匠心精選混合C 0.9084 0.9084 0.9104 0.9104 -0.0020 -0.22%
2025-03-14 011981 國富匠心精選混合C 0.9104 0.9104 0.8947 0.8947 0.0157 1.75%
2025-03-13 011981 國富匠心精選混合C 0.8947 0.8947 0.9038 0.9038 -0.0091 -1.01%
2025-03-12 011981 國富匠心精選混合C 0.9038 0.9038 0.9084 0.9084 -0.0046 -0.51%
2025-03-11 011981 國富匠心精選混合C 0.9084 0.9084 0.9054 0.9054 0.0030 0.33%
2025-03-10 011981 國富匠心精選混合C 0.9054 0.9054 0.9102 0.9102 -0.0048 -0.53%
2025-03-07 011981 國富匠心精選混合C 0.9102 0.9102 0.9133 0.9133 -0.0031 -0.34%
2025-03-06 011981 國富匠心精選混合C 0.9133 0.9133 0.8977 0.8977 0.0156 1.74%
2025-03-05 011981 國富匠心精選混合C 0.8977 0.8977 0.8859 0.8859 0.0118 1.33%
2025-03-04 011981 國富匠心精選混合C 0.8859 0.8859 0.8876 0.8876 -0.0017 -0.19%
2025-03-03 011981 國富匠心精選混合C 0.8876 0.8876 0.8905 0.8905 -0.0029 -0.33%
2025-02-28 011981 國富匠心精選混合C 0.8905 0.8905 0.9151 0.9151 -0.0246 -2.69%
2025-02-27 011981 國富匠心精選混合C 0.9151 0.9151 0.9192 0.9192 -0.0041 -0.45%
2025-02-26 011981 國富匠心精選混合C 0.9192 0.9192 0.9086 0.9086 0.0106 1.17%
2025-02-25 011981 國富匠心精選混合C 0.9086 0.9086 0.9194 0.9194 -0.0108 -1.17%
2025-02-24 011981 國富匠心精選混合C 0.9194 0.9194 0.9290 0.9290 -0.0096 -1.03%