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國富恒利分級債券B(恒利B) - 基金主頁(代碼:150166)

今天最新凈值 1.0000 -0.4820 -0.3300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4810
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：3.801億份
  • 最近份額：1.9000億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：
國富恒利分級債券B(150166)基金檔案
基金代碼 150166 基金簡稱 國富恒利分級債券B 基金全稱 富蘭克林國海恒利分級債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-02-12 成立日期 2014-03-10 基金類型 債券型
基金經(jīng)理 基金托管人 中國銀行 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 1.90億 最近份額 1.9000億 成立份額 3.801億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 ---
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項金融債純債 1.0632 0.00%
長盛盛景A 1.0637 0.01%
長盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠惠盈A 1.0183 0.16%
信誠惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%