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國富價值成長一年持有期混合C基金凈值查詢(010272)

今天最新凈值 0.8954 -0.0056 -0.6200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8908 -0.0046 -0.5127%
  • 累計凈值：1.0361
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8821億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一季國富價值成長一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富價值成長一年持有期混合C(010272)基金累計收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8916 1.0323 0.8954 1.0361 -0.0038 -0.42%
2025-05-22 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8954 1.0361 0.9010 1.0417 -0.0056 -0.62%
2025-05-21 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9010 1.0417 0.8929 1.0336 0.0081 0.91%
2025-05-20 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8929 1.0336 0.8858 1.0265 0.0071 0.80%
2025-05-19 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8858 1.0265 0.8937 1.0344 -0.0079 -0.88%
2025-05-16 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8937 1.0344 0.9009 1.0416 -0.0072 -0.80%
2025-05-15 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9009 1.0416 0.9104 1.0511 -0.0095 -1.04%
2025-05-14 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9104 1.0511 0.8993 1.0400 0.0111 1.23%
2025-05-13 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8993 1.0400 0.9102 1.0509 -0.0109 -1.20%
2025-05-12 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9102 1.0509 0.8882 1.0289 0.0220 2.48%
2025-05-09 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8882 1.0289 0.8911 1.0318 -0.0029 -0.33%
2025-05-08 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8911 1.0318 0.8850 1.0257 0.0061 0.69%
2025-05-07 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8850 1.0257 0.8833 1.0240 0.0017 0.19%
2025-05-06 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8833 1.0240 0.8653 1.0060 0.0180 2.08%
2025-04-30 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8653 1.0060 0.8614 1.0021 0.0039 0.45%
2025-04-29 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8614 1.0021 0.8629 1.0036 -0.0015 -0.17%
2025-04-28 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8629 1.0036 0.8664 1.0071 -0.0035 -0.40%
2025-04-25 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8664 1.0071 0.8642 1.0049 0.0022 0.25%
2025-04-24 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8642 1.0049 0.8694 1.0101 -0.0052 -0.60%
2025-04-23 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8694 1.0101 0.8506 0.9913 0.0188 2.21%
2025-04-22 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8506 0.9913 0.8496 0.9903 0.0010 0.12%
2025-04-21 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8496 0.9903 0.8422 0.9829 0.0074 0.88%
2025-04-18 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8422 0.9829 0.8427 0.9834 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8427 0.9834 0.8370 0.9777 0.0057 0.68%
2025-04-16 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8370 0.9777 0.8549 0.9956 -0.0179 -2.09%
2025-04-15 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8549 0.9956 0.8547 0.9954 0.0002 0.02%
2025-04-14 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8547 0.9954 0.8426 0.9833 0.0121 1.44%
2025-04-11 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8426 0.9833 0.8348 0.9755 0.0078 0.93%
2025-04-10 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8348 0.9755 0.8161 0.9568 0.0187 2.29%
2025-04-09 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8161 0.9568 0.8111 0.9518 0.0050 0.62%
2025-04-08 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8111 0.9518 0.8046 0.9453 0.0065 0.81%
2025-04-07 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8046 0.9453 0.9041 1.0448 -0.0995 -11.01%
2025-04-03 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9041 1.0448 0.9161 1.0568 -0.0120 -1.31%
2025-04-02 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9161 1.0568 0.9147 1.0554 0.0014 0.15%
2025-04-01 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9147 1.0554 0.9098 1.0505 0.0049 0.54%
2025-03-31 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9098 1.0505 0.9198 1.0605 -0.0100 -1.09%
2025-03-28 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9198 1.0605 0.9242 1.0649 -0.0044 -0.48%
2025-03-27 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9242 1.0649 0.9189 1.0596 0.0053 0.58%
2025-03-26 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9189 1.0596 0.9156 1.0563 0.0033 0.36%
2025-03-25 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9156 1.0563 0.9283 1.0690 -0.0127 -1.37%
2025-03-24 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9283 1.0690 0.9206 1.0613 0.0077 0.84%
2025-03-21 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9206 1.0613 0.9395 1.0802 -0.0189 -2.01%
2025-03-20 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9395 1.0802 0.9582 1.0989 -0.0187 -1.95%
2025-03-19 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9582 1.0989 0.9618 1.1025 -0.0036 -0.37%
2025-03-18 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9618 1.1025 0.9490 1.0897 0.0128 1.35%
2025-03-17 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9490 1.0897 0.9514 1.0921 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9514 1.0921 0.9298 1.0705 0.0216 2.32%
2025-03-13 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9298 1.0705 0.9360 1.0767 -0.0062 -0.66%
2025-03-12 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9360 1.0767 0.9407 1.0814 -0.0047 -0.50%
2025-03-11 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9407 1.0814 0.9330 1.0737 0.0077 0.83%
2025-03-10 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9330 1.0737 0.9397 1.0804 -0.0067 -0.71%
2025-03-07 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9397 1.0804 0.9331 1.0738 0.0066 0.71%
2025-03-06 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9331 1.0738 0.9063 1.0470 0.0268 2.96%
2025-03-05 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9063 1.0470 0.8928 1.0335 0.0135 1.51%
2025-03-04 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8928 1.0335 0.8966 1.0373 -0.0038 -0.42%
2025-03-03 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8966 1.0373 0.8925 1.0332 0.0041 0.46%
2025-02-28 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8925 1.0332 0.9217 1.0624 -0.0292 -3.17%
2025-02-27 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9217 1.0624 0.9211 1.0618 0.0006 0.07%
2025-02-26 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9211 1.0618 0.8982 1.0389 0.0229 2.55%
2025-02-25 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8982 1.0389 0.9087 1.0494 -0.0105 -1.16%
2025-02-24 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9087 1.0494 0.9195 1.0602 -0.0108 -1.17%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%