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國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:012511)

今天最新凈值 0.8025 0.0071 0.8900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7913 -0.0054 -0.6801%
  • 累計凈值：0.8025
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6731億
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經理：徐荔蓉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.53% -0.63% 6.02% -2.46% 7.37% 1.70% -9.21% -19.75%
同類排名 1443/4544 3232/4651 1025/4646 2341/4590 1920/4247 1067/3676 1329/2928 -
國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 7.0000 7.48% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 20.5000 5.64% -0.92%
002648 衛(wèi)星化學 100.0000 5.36% -1.50%
603899 晨光股份 71.8500 5.12% -1.88%
603868 飛科電器 57.0000 4.89% -1.43%
09899 網易云音樂 15.0000 4.77% 5.03%
01024 快手-W 40.0000 4.68% -0.82%
09868 小鵬汽車-W 27.2800 4.62% -3.96%
09987 百勝中國 5.3000 4.62% -0.12%
600036 招商銀行 45.0000 4.54% -1.03%
國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C(012511)基金檔案
基金代碼 012511 基金簡稱 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-19~2021-07-30 成立日期 2021-08-03 基金類型 混合型-偏股
基金經理 徐荔蓉 基金托管人 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產 0.10億元 最近份額 5.6731億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%