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國富匠心精選混合C - 基金主頁(代碼:011981)

今天最新凈值 0.8793 0.0065 0.7400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8791 0.0051 0.5827%
  • 累計凈值：0.8793
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5683億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.98% -0.74% 4.07% -4.75% -3.88% -2.71% -10.68% -13.33%
同類排名 3356/4546 2282/4653 2004/4647 3192/4590 3318/4241 1367/3678 1451/2927 -
國富匠心精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.53% 0.25%
00700 騰訊控股 0.0000 3.17% 0.39%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 2.43% 1.02%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 2.26% 5.03%
00998 中信銀行 0.0000 2.10% 0.00%
01378 中國宏橋 0.0000 2.10% -0.82%
000951 中國重汽 0.0000 1.90% 1.26%
000975 山金國際 0.0000 1.82% -0.99%
600809 山西汾酒 0.0000 1.82% 0.01%
002938 鵬鼎控股 0.0000 1.75% -0.28%
國富匠心精選混合C(011981)基金檔案
基金代碼 011981 基金簡稱 國富匠心精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-15~2021-11-26 成立日期 2021-11-30 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉曉 基金托管人 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 3.31億 最近份額 3.5683億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率