國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(010468)
今天最新凈值
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0.0008 0.0800%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1729
- 成立日期：2020-11-19
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：80.7910億
- 最近資產(chǎn)：83.40億元
- 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：沈竹熙 嚴(yán)婧璧
近一季國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近一季,國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券(010468)基金累計(jì)收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0053 |
1.1729 |
1.0045 |
1.1721 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0045 |
1.1721 |
1.0035 |
1.1711 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0035 |
1.1711 |
1.0030 |
1.1706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0030 |
1.1706 |
1.0022 |
1.1698 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0022 |
1.1698 |
1.0324 |
1.1690 |
-0.0302 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0324 |
1.1690 |
1.0315 |
1.1681 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0315 |
1.1681 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0309 |
1.1675 |
1.0301 |
1.1667 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0301 |
1.1667 |
1.0293 |
1.1659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0293 |
1.1659 |
1.0286 |
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0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-03-07 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0286 |
1.1652 |
1.0278 |
1.1644 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
010468 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0278 |
1.1644 |
1.0271 |
1.1637 |
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0.07% |
