搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A(國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(008625)

今天最新凈值 1.1771 0.0042 0.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1771
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7601億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近一季國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A|國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A(008625)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1793 1.1793 1.1771 1.1771 0.0022 0.19%
2025-05-20 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1771 1.1771 1.1729 1.1729 0.0042 0.36%
2025-05-19 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1723 1.1723 0.0006 0.05%
2025-05-16 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1723 1.1723 1.1724 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1724 1.1724 1.1778 1.1778 -0.0054 -0.46%
2025-05-14 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1740 1.1740 0.0038 0.32%
2025-05-13 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1740 1.1740 1.1762 1.1762 -0.0022 -0.19%
2025-05-12 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1762 1.1762 1.1684 1.1684 0.0078 0.67%
2025-05-09 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1704 1.1704 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1690 1.1690 0.0014 0.12%
2025-05-07 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1700 1.1700 1.1596 1.1596 0.0104 0.90%
2025-04-30 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1571 1.1571 0.0025 0.22%
2025-04-29 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1556 1.1556 0.0015 0.13%
2025-04-28 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1556 1.1556 1.1563 1.1563 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1540 1.1540 0.0023 0.20%
2025-04-24 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1533 1.1533 0.0007 0.06%
2025-04-23 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1533 1.1533 1.1480 1.1480 0.0053 0.46%
2025-04-22 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1438 1.1438 0.0042 0.37%
2025-04-21 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1424 1.1424 0.0014 0.12%
2025-04-18 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1429 1.1429 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1405 1.1405 0.0024 0.21%
2025-04-16 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1472 1.1472 -0.0067 -0.58%
2025-04-15 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1491 1.1491 -0.0019 -0.17%
2025-04-14 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1491 1.1491 1.1404 1.1404 0.0087 0.76%
2025-04-11 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1342 1.1342 0.0062 0.55%
2025-04-10 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1155 1.1155 0.0187 1.68%
2025-04-09 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1034 1.1034 0.0121 1.10%
2025-04-08 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.0992 1.0992 0.0042 0.38%
2025-04-07 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.1460 1.1460 -0.0468 -4.08%
2025-04-03 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1531 1.1531 -0.0071 -0.62%
2025-04-02 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1525 1.1525 0.0006 0.05%
2025-04-01 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1525 1.1525 1.1494 1.1494 0.0031 0.27%
2025-03-31 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1540 1.1540 -0.0046 -0.40%
2025-03-28 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1578 1.1578 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1547 1.1547 0.0031 0.27%
2025-03-26 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1547 1.1547 1.1538 1.1538 0.0009 0.08%
2025-03-25 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1579 1.1579 -0.0041 -0.35%
2025-03-24 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1566 1.1566 0.0013 0.11%
2025-03-21 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1566 1.1566 1.1676 1.1676 -0.0110 -0.94%
2025-03-20 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1676 1.1676 1.1732 1.1732 -0.0056 -0.48%
2025-03-19 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1753 1.1753 -0.0021 -0.18%
2025-03-18 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1753 1.1753 1.1738 1.1738 0.0015 0.13%
2025-03-17 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1738 1.1738 1.1722 1.1722 0.0016 0.14%
2025-03-14 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1722 1.1722 1.1588 1.1588 0.0134 1.16%
2025-03-13 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1588 1.1588 1.1653 1.1653 -0.0065 -0.56%
2025-03-12 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1655 1.1655 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1655 1.1655 1.1638 1.1638 0.0017 0.15%
2025-03-10 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1674 1.1674 -0.0036 -0.31%
2025-03-07 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1707 1.1707 -0.0033 -0.28%
2025-03-06 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1707 1.1707 1.1625 1.1625 0.0082 0.71%
2025-03-05 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1572 1.1572 0.0053 0.46%
2025-03-04 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1572 1.1572 1.1548 1.1548 0.0024 0.21%
2025-03-03 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1561 1.1561 -0.0013 -0.11%
2025-02-28 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1716 1.1716 -0.0155 -1.32%
2025-02-27 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1751 1.1751 -0.0035 -0.30%
2025-02-26 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1653 1.1653 0.0098 0.84%
2025-02-25 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1715 1.1715 -0.0062 -0.53%
2025-02-24 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 1.1715 1.1715 1.1740 1.1740 -0.0025 -0.21%