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國富鑫享價值混合C(國富鑫享價值一年封閉混合C)基金凈值查詢(014152)

今天最新凈值 0.9150 0.0071 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9170 -0.0041 -0.4478%
  • 累計凈值：0.9150
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3044億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一季國富鑫享價值混合C|國富鑫享價值一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富鑫享價值混合C(014152)基金累計收益率-4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014152 國富鑫享價值混合C 0.9211 0.9211 0.9150 0.9150 0.0061 0.67%
2025-05-20 014152 國富鑫享價值混合C 0.9150 0.9150 0.9079 0.9079 0.0071 0.78%
2025-05-19 014152 國富鑫享價值混合C 0.9079 0.9079 0.9092 0.9092 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 014152 國富鑫享價值混合C 0.9092 0.9092 0.9119 0.9119 -0.0027 -0.30%
2025-05-15 014152 國富鑫享價值混合C 0.9119 0.9119 0.9196 0.9196 -0.0077 -0.84%
2025-05-14 014152 國富鑫享價值混合C 0.9196 0.9196 0.9116 0.9116 0.0080 0.88%
2025-05-13 014152 國富鑫享價值混合C 0.9116 0.9116 0.9142 0.9142 -0.0026 -0.28%
2025-05-12 014152 國富鑫享價值混合C 0.9142 0.9142 0.9033 0.9033 0.0109 1.21%
2025-05-09 014152 國富鑫享價值混合C 0.9033 0.9033 0.9051 0.9051 -0.0018 -0.20%
2025-05-08 014152 國富鑫享價值混合C 0.9051 0.9051 0.9060 0.9060 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 014152 國富鑫享價值混合C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11%
2025-05-06 014152 國富鑫享價值混合C 0.9050 0.9050 0.8973 0.8973 0.0077 0.86%
2025-04-30 014152 國富鑫享價值混合C 0.8973 0.8973 0.8931 0.8931 0.0042 0.47%
2025-04-29 014152 國富鑫享價值混合C 0.8931 0.8931 0.8881 0.8881 0.0050 0.56%
2025-04-28 014152 國富鑫享價值混合C 0.8881 0.8881 0.8869 0.8869 0.0012 0.14%
2025-04-25 014152 國富鑫享價值混合C 0.8869 0.8869 0.8871 0.8871 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.8871 0.8871 0.8924 0.8924 -0.0053 -0.59%
2025-04-23 014152 國富鑫享價值混合C 0.8924 0.8924 0.8876 0.8876 0.0048 0.54%
2025-04-22 014152 國富鑫享價值混合C 0.8876 0.8876 0.8875 0.8875 0.0001 0.01%
2025-04-21 014152 國富鑫享價值混合C 0.8875 0.8875 0.8778 0.8778 0.0097 1.11%
2025-04-18 014152 國富鑫享價值混合C 0.8778 0.8778 0.8792 0.8792 -0.0014 -0.16%
2025-04-17 014152 國富鑫享價值混合C 0.8792 0.8792 0.8758 0.8758 0.0034 0.39%
2025-04-16 014152 國富鑫享價值混合C 0.8758 0.8758 0.8791 0.8791 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 014152 國富鑫享價值混合C 0.8791 0.8791 0.8795 0.8795 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 014152 國富鑫享價值混合C 0.8795 0.8795 0.8723 0.8723 0.0072 0.83%
2025-04-11 014152 國富鑫享價值混合C 0.8723 0.8723 0.8651 0.8651 0.0072 0.83%
2025-04-10 014152 國富鑫享價值混合C 0.8651 0.8651 0.8505 0.8505 0.0146 1.72%
2025-04-09 014152 國富鑫享價值混合C 0.8505 0.8505 0.8396 0.8396 0.0109 1.30%
2025-04-08 014152 國富鑫享價值混合C 0.8396 0.8396 0.8321 0.8321 0.0075 0.90%
2025-04-07 014152 國富鑫享價值混合C 0.8321 0.8321 0.9119 0.9119 -0.0798 -8.75%
2025-04-03 014152 國富鑫享價值混合C 0.9119 0.9119 0.9257 0.9257 -0.0138 -1.49%
2025-04-02 014152 國富鑫享價值混合C 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2025-04-01 014152 國富鑫享價值混合C 0.9257 0.9257 0.9230 0.9230 0.0027 0.29%
2025-03-31 014152 國富鑫享價值混合C 0.9230 0.9230 0.9260 0.9260 -0.0030 -0.32%
2025-03-28 014152 國富鑫享價值混合C 0.9260 0.9260 0.9301 0.9301 -0.0041 -0.44%
2025-03-27 014152 國富鑫享價值混合C 0.9301 0.9301 0.9244 0.9244 0.0057 0.62%
2025-03-26 014152 國富鑫享價值混合C 0.9244 0.9244 0.9234 0.9234 0.0010 0.11%
2025-03-25 014152 國富鑫享價值混合C 0.9234 0.9234 0.9371 0.9371 -0.0137 -1.46%
2025-03-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.9371 0.9371 0.9306 0.9306 0.0065 0.70%
2025-03-21 014152 國富鑫享價值混合C 0.9306 0.9306 0.9508 0.9508 -0.0202 -2.12%
2025-03-20 014152 國富鑫享價值混合C 0.9508 0.9508 0.9587 0.9587 -0.0079 -0.82%
2025-03-19 014152 國富鑫享價值混合C 0.9587 0.9587 0.9623 0.9623 -0.0036 -0.37%
2025-03-18 014152 國富鑫享價值混合C 0.9623 0.9623 0.9543 0.9543 0.0080 0.84%
2025-03-17 014152 國富鑫享價值混合C 0.9543 0.9543 0.9563 0.9563 -0.0020 -0.21%
2025-03-14 014152 國富鑫享價值混合C 0.9563 0.9563 0.9396 0.9396 0.0167 1.78%
2025-03-13 014152 國富鑫享價值混合C 0.9396 0.9396 0.9492 0.9492 -0.0096 -1.01%
2025-03-12 014152 國富鑫享價值混合C 0.9492 0.9492 0.9537 0.9537 -0.0045 -0.47%
2025-03-11 014152 國富鑫享價值混合C 0.9537 0.9537 0.9517 0.9517 0.0020 0.21%
2025-03-10 014152 國富鑫享價值混合C 0.9517 0.9517 0.9555 0.9555 -0.0038 -0.40%
2025-03-07 014152 國富鑫享價值混合C 0.9555 0.9555 0.9588 0.9588 -0.0033 -0.34%
2025-03-06 014152 國富鑫享價值混合C 0.9588 0.9588 0.9433 0.9433 0.0155 1.64%
2025-03-05 014152 國富鑫享價值混合C 0.9433 0.9433 0.9321 0.9321 0.0112 1.20%
2025-03-04 014152 國富鑫享價值混合C 0.9321 0.9321 0.9341 0.9341 -0.0020 -0.21%
2025-03-03 014152 國富鑫享價值混合C 0.9341 0.9341 0.9364 0.9364 -0.0023 -0.25%
2025-02-28 014152 國富鑫享價值混合C 0.9364 0.9364 0.9612 0.9612 -0.0248 -2.58%
2025-02-27 014152 國富鑫享價值混合C 0.9612 0.9612 0.9657 0.9657 -0.0045 -0.47%
2025-02-26 014152 國富鑫享價值混合C 0.9657 0.9657 0.9584 0.9584 0.0073 0.76%
2025-02-25 014152 國富鑫享價值混合C 0.9584 0.9584 0.9670 0.9670 -0.0086 -0.89%
2025-02-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.9670 0.9670 0.9764 0.9764 -0.0094 -0.96%