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國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A(國富港股通遠(yuǎn)見價值混合)基金凈值查詢(009846)

今天最新凈值 0.7230 0.0002 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7367 0.0060 0.8156%
  • 累計凈值：0.7230
  • 成立日期：2020-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5927億
  • 最近資產(chǎn)：10.95億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一季國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A|國富港股通遠(yuǎn)見價值混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A(009846)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7307 0.7307 0.7230 0.7230 0.0077 1.07%
2025-05-19 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7230 0.7230 0.7228 0.7228 0.0002 0.03%
2025-05-16 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7228 0.7228 0.7234 0.7234 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7234 0.7234 0.7311 0.7311 -0.0077 -1.05%
2025-05-14 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7311 0.7311 0.7205 0.7205 0.0106 1.47%
2025-05-13 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7205 0.7205 0.7327 0.7327 -0.0122 -1.67%
2025-05-12 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7327 0.7327 0.7151 0.7151 0.0176 2.46%
2025-05-09 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7151 0.7151 0.7140 0.7140 0.0011 0.15%
2025-05-08 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7140 0.7140 0.7163 0.7163 -0.0023 -0.32%
2025-05-07 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7163 0.7163 0.7260 0.7260 -0.0097 -1.34%
2025-05-06 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7260 0.7260 0.7127 0.7127 0.0133 1.87%
2025-04-30 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7127 0.7127 0.7083 0.7083 0.0044 0.62%
2025-04-29 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7083 0.7083 0.7054 0.7054 0.0029 0.41%
2025-04-28 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7054 0.7054 0.7072 0.7072 -0.0018 -0.25%
2025-04-25 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7072 0.7072 0.7085 0.7085 -0.0013 -0.18%
2025-04-24 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7085 0.7085 0.7104 0.7104 -0.0019 -0.27%
2025-04-23 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7104 0.7104 0.7007 0.7007 0.0097 1.38%
2025-04-22 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7007 0.7007 0.6875 0.6875 0.0132 1.92%
2025-04-21 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6875 0.6875 0.6875 0.6875 0.0000 0.00%
2025-04-18 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6875 0.6875 0.6879 0.6879 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6879 0.6879 0.6823 0.6823 0.0056 0.82%
2025-04-16 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6823 0.6823 0.6944 0.6944 -0.0121 -1.74%
2025-04-15 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6944 0.6944 0.6959 0.6959 -0.0015 -0.22%
2025-04-14 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6959 0.6959 0.6774 0.6774 0.0185 2.73%
2025-04-11 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6774 0.6774 0.6709 0.6709 0.0065 0.97%
2025-04-10 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6709 0.6709 0.6628 0.6628 0.0081 1.22%
2025-04-09 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6628 0.6628 0.6510 0.6510 0.0118 1.81%
2025-04-08 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6510 0.6510 0.6343 0.6343 0.0167 2.63%
2025-04-07 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.6343 0.6343 0.7208 0.7208 -0.0865 -12.00%
2025-04-03 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7208 0.7208 0.7361 0.7361 -0.0153 -2.08%
2025-04-02 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7361 0.7361 0.7348 0.7348 0.0013 0.18%
2025-04-01 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7348 0.7348 0.7283 0.7283 0.0065 0.89%
2025-03-31 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7283 0.7283 0.7405 0.7405 -0.0122 -1.65%
2025-03-28 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7405 0.7405 0.7464 0.7464 -0.0059 -0.79%
2025-03-27 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7464 0.7464 0.7376 0.7376 0.0088 1.19%
2025-03-26 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7376 0.7376 0.7311 0.7311 0.0065 0.89%
2025-03-25 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7311 0.7311 0.7481 0.7481 -0.0170 -2.27%
2025-03-24 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7481 0.7481 0.7423 0.7423 0.0058 0.78%
2025-03-21 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7423 0.7423 0.7589 0.7589 -0.0166 -2.19%
2025-03-20 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7589 0.7589 0.7760 0.7760 -0.0171 -2.20%
2025-03-19 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7760 0.7760 0.7754 0.7754 0.0006 0.08%
2025-03-18 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7754 0.7754 0.7601 0.7601 0.0153 2.01%
2025-03-17 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7601 0.7601 0.7592 0.7592 0.0009 0.12%
2025-03-14 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7592 0.7592 0.7454 0.7454 0.0138 1.85%
2025-03-13 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7454 0.7454 0.7529 0.7529 -0.0075 -1.00%
2025-03-12 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7529 0.7529 0.7563 0.7563 -0.0034 -0.45%
2025-03-11 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7563 0.7563 0.7560 0.7560 0.0003 0.04%
2025-03-10 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7560 0.7560 0.7675 0.7675 -0.0115 -1.50%
2025-03-07 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7675 0.7675 0.7742 0.7742 -0.0067 -0.87%
2025-03-06 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7742 0.7742 0.7511 0.7511 0.0231 3.08%
2025-03-05 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7511 0.7511 0.7355 0.7355 0.0156 2.12%
2025-03-04 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7355 0.7355 0.7369 0.7369 -0.0014 -0.19%
2025-03-03 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7369 0.7369 0.7355 0.7355 0.0014 0.19%
2025-02-28 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7355 0.7355 0.7629 0.7629 -0.0274 -3.59%
2025-02-27 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7629 0.7629 0.7625 0.7625 0.0004 0.05%
2025-02-26 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7625 0.7625 0.7394 0.7394 0.0231 3.12%
2025-02-25 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7394 0.7394 0.7488 0.7488 -0.0094 -1.26%
2025-02-24 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7488 0.7488 0.7539 0.7539 -0.0051 -0.68%
2025-02-21 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7539 0.7539 0.7194 0.7194 0.0345 4.80%