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國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(021417)

今天最新凈值 1.0909 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0955
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7735億
  • 最近資產(chǎn)：34.02億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：沈竹熙 吳楚男
近一季國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C(021417)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0909 1.0955 1.0909 1.0955 0.0000 0.00%
2025-05-20 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0909 1.0955 1.0908 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-19 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0908 1.0954 1.0904 1.0950 0.0004 0.04%
2025-05-16 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0904 1.0950 1.0908 1.0954 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0908 1.0954 1.0910 1.0956 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0910 1.0956 1.0911 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0911 1.0957 1.0906 1.0952 0.0005 0.05%
2025-05-12 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0906 1.0952 1.0915 1.0961 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0915 1.0961 1.0911 1.0957 0.0004 0.04%
2025-05-08 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0911 1.0957 1.0902 1.0948 0.0009 0.08%
2025-05-07 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0902 1.0948 1.0904 1.0950 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0904 1.0950 1.0902 1.0948 0.0002 0.02%
2025-04-30 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0902 1.0948 1.0899 1.0945 0.0003 0.03%
2025-04-29 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0899 1.0945 1.0891 1.0937 0.0008 0.07%
2025-04-28 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0891 1.0937 1.0887 1.0933 0.0004 0.04%
2025-04-25 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0887 1.0933 1.0887 1.0933 0.0000 0.00%
2025-04-24 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0887 1.0933 1.0888 1.0934 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0888 1.0934 1.0891 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0891 1.0937 1.0888 1.0934 0.0003 0.03%
2025-04-21 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0888 1.0934 1.0890 1.0936 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0890 1.0936 1.0889 1.0935 0.0001 0.01%
2025-04-17 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0889 1.0935 1.0893 1.0939 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0893 1.0939 1.0890 1.0936 0.0003 0.03%
2025-04-15 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0890 1.0936 1.0891 1.0937 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0891 1.0937 1.0891 1.0937 0.0000 0.00%
2025-04-11 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0891 1.0937 1.0889 1.0935 0.0002 0.02%
2025-04-10 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0889 1.0935 1.0886 1.0932 0.0003 0.03%
2025-04-09 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0886 1.0932 1.0884 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-08 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0884 1.0930 1.0895 1.0941 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0895 1.0941 1.0885 1.0931 0.0010 0.09%
2025-04-03 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0885 1.0931 1.0870 1.0916 0.0015 0.14%
2025-04-02 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0870 1.0916 1.0865 1.0911 0.0005 0.05%
2025-04-01 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0865 1.0911 1.0865 1.0911 0.0000 0.00%
2025-03-31 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0865 1.0911 1.0863 1.0909 0.0002 0.02%
2025-03-28 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0863 1.0909 1.0862 1.0908 0.0001 0.01%
2025-03-27 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0862 1.0908 1.0858 1.0904 0.0004 0.04%
2025-03-26 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0858 1.0904 1.0853 1.0899 0.0005 0.05%
2025-03-25 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0853 1.0899 1.0851 1.0897 0.0002 0.02%
2025-03-24 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0851 1.0897 1.0847 1.0893 0.0004 0.04%
2025-03-21 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0847 1.0893 1.0848 1.0894 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0848 1.0894 1.0838 1.0884 0.0010 0.09%
2025-03-19 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0838 1.0884 1.0838 1.0884 0.0000 0.00%
2025-03-18 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0838 1.0884 1.0836 1.0882 0.0002 0.02%
2025-03-17 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0836 1.0882 1.0840 1.0886 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0840 1.0886 1.0838 1.0884 0.0002 0.02%
2025-03-13 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0838 1.0884 1.0833 1.0879 0.0005 0.05%
2025-03-12 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0833 1.0879 1.0827 1.0873 0.0006 0.06%
2025-03-11 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0827 1.0873 1.0833 1.0879 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0833 1.0879 1.0833 1.0879 0.0000 0.00%
2025-03-07 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0833 1.0879 1.0841 1.0887 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0841 1.0887 1.0844 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0844 1.0890 1.0843 1.0889 0.0001 0.01%
2025-03-04 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0843 1.0889 1.0842 1.0888 0.0001 0.01%
2025-03-03 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0842 1.0888 1.0835 1.0881 0.0007 0.06%
2025-02-28 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0835 1.0881 1.0832 1.0878 0.0003 0.03%
2025-02-27 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0832 1.0878 1.0835 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0835 1.0881 1.0835 1.0881 0.0000 0.00%
2025-02-25 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0835 1.0881 1.0834 1.0880 0.0001 0.01%
2025-02-24 021417 國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0834 1.0880 1.0840 1.0886 -0.0006 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%