| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 債券型-混合二級 |
000142 |
融通增強收益?zhèn)疉 |
韓海平 |
2025-05-21 |
1.1568 |
1.7218 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
000278 |
融通通澤靈活配置混合 |
丁經(jīng)緯、余志勇 |
2017-11-17 |
1.0480 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
000315 |
融通通祥一年目標(biāo)觸發(fā)式混合 |
吳巍、張士鋒 |
|
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
000394 |
融通通源短融債券A |
王超、王濤 |
2025-05-21 |
1.1792 |
1.3902 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
000437 |
融通通啟一年定開債A |
王純 |
2020-11-26 |
1.0291 |
1.2666 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
000438 |
融通通啟一年定開債B |
王純 |
2020-11-26 |
1.0267 |
1.2440 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
000466 |
融通通瑞債券A/B |
韓海平 |
2021-12-15 |
1.3030 |
1.3780 |
0.0010 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000717 |
融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A |
張延閩、丁經(jīng)緯 |
2025-05-21 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0030 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000727 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B |
蔣秀蕾 |
2025-05-21 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0250 |
0.99% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
000859 |
融通通瑞債券C |
韓海平 |
2021-12-15 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-混合二級 |
001124 |
融通增強收益?zhèn)疌 |
韓海平 |
2025-05-21 |
1.0847 |
1.6095 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001150 |
融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 |
劉格菘 |
2025-05-21 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0060 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001152 |
融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 |
楊博琳,劉格菘 |
2025-05-21 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0120 |
1.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001470 |
融通通鑫靈活配置混合 |
余志勇 |
2025-05-21 |
1.7840 |
1.8430 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001471 |
融通新能源靈活配置混合A |
付偉琦,劉格菘 |
2025-05-21 |
1.7420 |
1.8620 |
0.0060 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001627 |
融通新優(yōu)選靈活配置混合 |
余志勇 |
2017-08-18 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001830 |
融通跨界成長靈活配置混合 |
商小虎 |
2025-05-21 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0050 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001852 |
融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B |
商小虎,范琨 |
2025-05-21 |
1.8170 |
1.8470 |
0.0030 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002049 |
融通新機遇靈活配置混合 |
余志勇 |
2025-05-21 |
1.8230 |
1.8640 |
0.0090 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002252 |
融通成長30靈活配置混合A |
劉格菘 |
2025-05-21 |
2.4140 |
2.6340 |
0.0360 |
1.51% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-混合一級 |
002342 |
融通增益?zhèn)疉/B |
王超 |
2025-05-21 |
1.4172 |
1.5172 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
002344 |
融通增益?zhèn)疌 |
王超 |
2025-05-21 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002415 |
融通通盈靈活配置混合 |
張一格 |
2025-05-21 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0138 |
1.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002579 |
融通增利債券 |
王濤 |
2019-11-20 |
0.9910 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002605 |
融通新消費靈活配置混合 |
商小虎,關(guān)山 |
2025-05-21 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0100 |
0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002607 |
融通增裕債券 |
張一格 |
2018-07-24 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
商小虎 |
2025-05-21 |
1.5440 |
1.6140 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002635 |
融通增鑫債券A |
王超 |
2025-05-21 |
1.1190 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
002719 |
融通增祥三個月定開債 |
張一格 |
2022-07-11 |
1.4627 |
1.5127 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
002788 |
融通現(xiàn)金寶貨幣A |
王超 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型 |
002791 |
融通通景靈活配置混合 |
余志勇,張一格 |
2017-12-12 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002798 |
融通穩(wěn)利債券A |
王超 |
2018-10-16 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002807 |
融通通安債券 |
王濤 |
2025-05-21 |
1.0255 |
1.3399 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002825 |
融通通和債券A |
王濤 |
2025-05-21 |
1.0902 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002827 |
融通穩(wěn)利債券C |
王超 |
2018-10-16 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002869 |
融通通裕定開債 |
張一格 |
2025-05-21 |
1.1202 |
1.4097 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002922 |
融通增豐債券 |
張一格,余志勇,王超 |
2018-03-01 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002955 |
融通新趨勢靈活配置混合 |
何天翔 |
2025-05-21 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0100 |
0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002989 |
融通通乾研究精選混合 |
張延閩 |
2025-05-21 |
1.0184 |
4.3695 |
0.0019 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003146 |
融通通優(yōu)債券 |
張一格 |
2022-09-15 |
1.1279 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003250 |
融通通尚靈活配置混合A |
余志勇 |
2018-04-11 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0057 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003251 |
融通通尚靈活配置混合C |
余志勇 |
2018-04-11 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0056 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003279 |
融通滬港深智慧生活靈活配置混合 |
商小虎,王浩宇 |
2023-03-30 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003645 |
融通通弘債券 |
王濤 |
2017-08-30 |
1.0175 |
1.0274 |
-0.0051 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003648 |
融通通祺債券A |
王濤 |
2025-05-21 |
1.0397 |
1.3337 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
003650 |
融通通潤債券 |
王濤,余志勇 |
2025-05-21 |
1.0726 |
1.3123 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003674 |
融通通璽債券 |
王濤 |
2025-05-21 |
1.0146 |
1.2792 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003677 |
融通通穗債券 |
王濤 |
2018-12-04 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0105 |
-1.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
003726 |
融通通頤定開債券A |
王濤,余志勇 |
2018-09-28 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
003727 |
融通通頤定開債券C |
余志勇,王濤 |
2018-09-28 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003728 |
融通通宸債券A |
王濤 |
2025-05-21 |
1.1228 |
1.3988 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
004025 |
融通收益增強債券A |
張一格 |
2025-05-21 |
1.2025 |
1.3745 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
004026 |
融通收益增強債券C |
張一格 |
2025-05-21 |
1.1803 |
1.3373 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004508 |
融通新動力靈活配置混合 |
余志勇 |
2018-07-04 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005067 |
融通逆向策略靈活配置混合A |
張延閩 |
2025-05-21 |
1.4602 |
1.5002 |
0.0047 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合債 |
005243 |
融通中國概念債券(QDII)A |
王浩宇 |
2025-05-20 |
1.1780 |
1.2380 |
0.0005 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
黃浩榮 |
2025-05-21 |
1.0316 |
1.3025 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005618 |
融通紅利機會主題精選混合A |
關(guān)山 |
2025-05-21 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0020 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005619 |
融通紅利機會主題精選混合C |
關(guān)山 |
2025-05-21 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0019 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
鄒曦,付偉琦,王迪 |
2025-05-21 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006084 |
融通研究優(yōu)選混合 |
張延閩,何龍 |
2022-12-14 |
1.5524 |
1.5924 |
-0.0134 |
-0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
朱浩然 |
2025-05-21 |
1.1052 |
1.3252 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006164 |
融通通捷債券 |
朱浩然 |
2021-07-08 |
1.2322 |
1.2446 |
0.0022 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006206 |
融通增悅債券 |
朱浩然 |
2025-05-21 |
1.0534 |
1.2553 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
007006 |
融通超短債債券A |
王超 |
2020-03-19 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
007007 |
融通超短債債券C |
王超 |
2020-03-19 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007261 |
融通消費升級混合A |
關(guān)山,彭煒 |
2025-05-21 |
1.5862 |
1.9062 |
0.0152 |
0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007516 |
融通增潤三個月定開債 |
許富強 |
2025-05-21 |
1.1325 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
007527 |
融通量化多策略混合A |
蔡志偉,彭煒 |
2025-05-21 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0011 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
蔡志偉,彭煒 |
2025-05-21 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0011 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007546 |
融通增享純債債券A |
許富強 |
2025-05-21 |
1.1447 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007988 |
融通通恒63個月定開債券A |
許富強 |
2025-05-21 |
1.0102 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007989 |
融通通恒63個月定開債券C |
許富強 |
2020-08-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008382 |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢股票 |
鄒曦 |
2025-05-21 |
0.7091 |
0.7641 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008439 |
融通通華五年定開債券A |
黃浩榮 |
2025-05-16 |
1.0076 |
1.0593 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008440 |
融通通華五年定開債券C |
黃浩榮 |
2025-05-16 |
1.0153 |
1.0574 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008445 |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢先鋒股票 |
彭煒 |
2025-05-21 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0026 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008573 |
融通通遠(yuǎn)三個月定開債券 |
黃浩榮 |
2021-07-02 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008787 |
融通中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
許富強 |
2022-06-13 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0022 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008788 |
融通中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
許富強 |
2022-06-13 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0019 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009891 |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股票A |
彭煒 |
2025-05-21 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0020 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
010395 |
融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合A |
何龍,朱浩然 |
2022-06-21 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0037 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
010396 |
融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合C |
何龍,朱浩然 |
2022-06-21 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0038 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010646 |
融通價值趨勢混合A |
何龍 |
2025-05-21 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0010 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010647 |
融通價值趨勢混合C |
何龍 |
2025-05-21 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0010 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011011 |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A |
鄒曦 |
2025-05-21 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0125 |
1.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011813 |
融通創(chuàng)新動力混合A |
蔣秀蕾 |
2025-05-21 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0032 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011814 |
融通創(chuàng)新動力混合C |
蔣秀蕾 |
2025-05-21 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0032 |
-0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
張一格 |
2025-05-21 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012113 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合A |
余志勇,王超 |
2025-05-21 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012114 |
融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C |
余志勇,王超 |
2025-05-21 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013985 |
融通穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
張一格 |
2025-05-21 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0061 |
0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013986 |
融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C |
張一格 |
2025-05-21 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0061 |
0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014647 |
融通先進制造混合A |
王迪 |
2025-05-21 |
0.8011 |
0.9031 |
0.0032 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014648 |
融通先進制造混合C |
王迪 |
2025-05-21 |
0.7865 |
0.8885 |
0.0031 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015553 |
融通價值成長混合A |
萬民遠(yuǎn) |
2025-05-21 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0134 |
1.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015554 |
融通價值成長混合C |
萬民遠(yuǎn) |
2025-05-21 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0132 |
1.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016148 |
融通通燦債券A |
李冠頔 |
2025-05-21 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017561 |
融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A |
王超 |
2025-05-21 |
1.0286 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017562 |
融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C |
王超 |
2025-05-21 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017735 |
融通明銳混合A |
范琨 |
2025-05-21 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017736 |
融通明銳混合C |
范琨 |
2025-05-21 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017737 |
融通慧心混合A |
范琨 |
2025-05-21 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0063 |
0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017738 |
融通慧心混合C |
范琨 |
2025-05-21 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0063 |
0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合A |
萬民遠(yuǎn) |
2025-05-21 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0124 |
1.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018378 |
融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C |
萬民遠(yuǎn) |
2025-05-21 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0122 |
1.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021891 |
融通中證港股通科技指數(shù)A |
何博 |
2025-05-21 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0145 |
1.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
何博 |
2025-05-21 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0144 |
1.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021899 |
融通品質(zhì)優(yōu)選混合A |
關(guān)山 |
2025-05-21 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0011 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021900 |
融通品質(zhì)優(yōu)選混合C |
關(guān)山 |
2025-05-21 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021927 |
融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
劉力寧 |
2025-05-21 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022237 |
融通央企精選混合A |
劉安坤 |
2025-05-21 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022238 |
融通央企精選混合C |
劉安坤 |
2025-05-21 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022340 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
蔡志偉,呂寒 |
2025-05-21 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0076 |
0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022341 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
蔡志偉,呂寒 |
2025-05-21 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0075 |
0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
黃浩榮 |
2025-05-21 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022349 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券C |
黃浩榮 |
2025-05-21 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022820 |
融通中證A500指數(shù)增強A |
何天翔,熊俊杰 |
2025-05-21 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0014 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022821 |
融通中證A500指數(shù)增強C |
何天翔,熊俊杰 |
2025-05-21 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0013 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023655 |
融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
何天翔,呂寒 |
2025-05-16 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023656 |
融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
何天翔,呂寒 |
2025-05-16 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 其他創(chuàng)新 |
150160 |
融通通福分級債B |
韓海平 |
2016-12-12 |
1.0000 |
1.5920 |
-0.0023 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150335 |
融通軍工分級A |
何天翔 |
2020-11-27 |
1.0530 |
1.3310 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150337 |
融通證券分級A |
何天翔 |
|
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
150338 |
融通證券分級B |
何天翔 |
|
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150343 |
融通證券分級A |
何天翔 |
2020-11-18 |
1.0510 |
1.3260 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150344 |
融通證券分級B |
何天翔 |
2020-11-18 |
1.4410 |
0.1970 |
0.0140 |
0.98% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150349 |
融通農(nóng)業(yè)分級A |
何天翔 |
2016-07-27 |
1.0340 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150350 |
融通農(nóng)業(yè)分級B |
何天翔 |
2016-07-27 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0720 |
-6.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159219 |
融通深證100ETF |
何天翔,熊俊杰 |
2025-05-21 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0064 |
0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159335 |
融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF |
何天翔,呂寒 |
2025-05-21 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0010 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159336 |
融通中證誠通央企紅利ETF |
蔡志偉 |
2025-05-21 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0044 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159379 |
融通中證A500ETF |
熊俊杰 |
2025-05-21 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0048 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
161601 |
融通新藍(lán)籌混合 |
姚昆 |
2025-05-21 |
0.7946 |
3.1096 |
0.0005 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
161603 |
融通債券A/B |
韓海平、王超 |
2025-05-21 |
1.0838 |
2.2128 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
161604 |
融通深證100指數(shù)A |
何天翔 |
2025-05-21 |
1.3060 |
2.9450 |
0.0080 |
0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
161605 |
融通藍(lán)籌成長混合A/B |
嚴(yán)菲 |
2025-05-21 |
1.3700 |
3.1180 |
0.0060 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
161606 |
融通行業(yè)景氣混合A |
嚴(yán)菲、鄒曦 |
2025-05-21 |
1.3720 |
3.3370 |
0.0020 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
161607 |
融通巨潮100指數(shù)A(LOF) |
李勇、蔡志偉 |
2025-05-21 |
1.0110 |
3.1860 |
0.0060 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
161608 |
融通易支付貨幣A |
王濤 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
161609 |
融通動力先鋒混合A/B |
丁經(jīng)緯 |
2025-05-21 |
1.3130 |
2.6560 |
0.0080 |
0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
161610 |
融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A |
劉格菘 |
2025-05-21 |
1.2520 |
3.5970 |
0.0020 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
161611 |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合A |
周珺 |
2025-05-21 |
2.6880 |
2.8080 |
0.0070 |
0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
161612 |
融通深證成份指數(shù)A |
李勇 |
2025-05-21 |
1.0020 |
1.0850 |
0.0050 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
161613 |
融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A |
李勇 |
2025-05-21 |
0.7570 |
2.3690 |
0.0050 |
0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
161615 |
融通易支付貨幣B |
王濤 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
161616 |
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B |
蔣秀蕾 |
2025-05-21 |
1.5490 |
1.9130 |
0.0100 |
0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
161618 |
融通歲歲添利定開債A |
王超 |
2025-05-21 |
1.2373 |
1.7956 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
161619 |
融通歲歲添利定開債B |
王超 |
2025-05-21 |
1.2349 |
1.7450 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合靈活 |
161620 |
融通核心價值混合A |
胡允畧、劉冬 |
2025-05-20 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0080 |
1.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
161624 |
融通可轉(zhuǎn)債債券A |
王超 |
2025-05-21 |
1.0196 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
161625 |
融通可轉(zhuǎn)債債券C |
王超 |
2025-05-21 |
0.9779 |
1.0879 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
161626 |
融通通福債券(LOF)A |
韓海平 |
2025-05-21 |
1.0605 |
2.2896 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
161627 |
融通通福債券(LOF)C |
韓海平 |
2025-05-21 |
1.1674 |
1.5989 |
0.0004 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
161629 |
融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) |
何天翔 |
2021-05-19 |
1.4793 |
1.0307 |
-0.0167 |
-1.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
161630 |
融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) |
何天翔 |
2018-01-31 |
0.9420 |
0.9510 |
-0.0020 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
161631 |
融通人工智能指數(shù)(LOF)A |
何天翔 |
2025-05-21 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0069 |
-0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
161693 |
融通債券C |
韓海平、王超 |
2025-05-21 |
1.0809 |
2.1519 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 封閉式 |
500038 |
基金通乾 |
張延閩、郭鵬 |
封閉式 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
560810 |
融通中證誠通央企ESGETF |
蔡志偉,呂寒 |
2025-05-21 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
